Oncopeptides AB (publ)

OM:ONCO Aktierapport

Börsvärde: SEK 327.5m

Oncopeptides Värdering

Är ONCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ONCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 5.77
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ONCO ( SEK1.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK5.77 )

Betydligt under verkligt värde: ONCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ONCO?

Nyckeltal: Eftersom ONCO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ONCO. Detta beräknas genom att dividera ONCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ONCO:s PS Ratio?
PS-förhållande10.3x
FörsäljningSEK 31.65m
MarknadsvärdeSEK 327.51m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ONCO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ONCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.9x
MVIR Medivir
54.8x46.1%SEK 191.8m
ALZ Alzinova
15x-4.2%SEK 251.4m
NICA Nanologica
10.6x56.5%SEK 154.2m
NXTCL NextCell Pharma
27.4x116.8%SEK 258.7m
ONCO Oncopeptides
10.3x61.4%SEK 327.5m

Price-To-Sales vs Peers: ONCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ONCO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Biotechs Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SANION Saniona
2.4x11.6%US$79.95m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x73.7%US$22.79m
SENZA SenzaGen
2.9x28.6%US$16.27m
SPRINT Sprint Bioscience
1.5x1.5%US$9.53m
ONCO 10.3xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies11PS01224364860+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ONCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 10.3 x) jämfört med Swedish Biotechs branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ONCO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ONCO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.3x
Verklig PS Förhållande18.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ONCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ONCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 1.52
SEK 2.50
+64.3%
37.1%SEK 3.80SEK 1.70n/a3
Feb ’26SEK 1.58
SEK 2.73
+73.2%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Jan ’26SEK 1.56
SEK 2.73
+75.7%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Dec ’25SEK 1.65
SEK 2.73
+65.5%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Nov ’25SEK 2.09
SEK 4.33
+107.3%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Oct ’25SEK 2.12
SEK 4.33
+104.4%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Sep ’25SEK 2.21
SEK 5.77
+160.9%
16.5%SEK 6.80SEK 4.50n/a3
Aug ’25SEK 2.42
SEK 6.10
+152.1%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jul ’25SEK 2.73
SEK 6.10
+123.4%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jun ’25SEK 3.20
SEK 6.10
+90.6%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
May ’25SEK 2.91
SEK 6.10
+109.6%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Apr ’25SEK 6.50
SEK 6.15
-5.4%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.85
SEK 6.15
-10.2%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50SEK 1.592
Feb ’25SEK 6.77
SEK 6.90
+1.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.582
Jan ’25SEK 7.66
SEK 6.90
-9.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.562
Dec ’24SEK 8.56
SEK 6.90
-19.4%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.652
Nov ’24SEK 6.97
SEK 9.25
+32.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.092
Oct ’24SEK 8.63
SEK 9.25
+7.1%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.122
Sep ’24SEK 7.90
SEK 9.25
+17.1%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.212
Aug ’24SEK 8.09
SEK 14.50
+79.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.422
Jul ’24SEK 8.68
SEK 14.50
+67.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.732
Jun ’24SEK 7.90
SEK 14.50
+83.6%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 3.202
May ’24SEK 11.27
SEK 18.00
+59.7%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 2.912
Apr ’24SEK 11.04
SEK 18.00
+63.0%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.502
Mar ’24SEK 10.08
SEK 18.00
+78.6%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 2.50
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oncopeptides AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Patrik LingDNB Markets
Peter WelfordJefferies LLC