Egetis Therapeutics AB (publ)

OM:EGTX Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.6b

Egetis Therapeutics Värdering

Är EGTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EGTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EGTX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EGTX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EGTX?

Nyckeltal: Eftersom EGTX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EGTX. Detta beräknas genom att dividera EGTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EGTX:s PS Ratio?
PS-förhållande34.3x
FörsäljningSEK 46.10m
MarknadsvärdeSEK 1.58b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EGTX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EGTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.3x
HNSA Hansa Biopharma
9.2x39.9%SEK 1.6b
DVYSR Devyser Diagnostics
9.2x27.4%SEK 2.0b
CRNO B Cereno Scientific
18.2xn/aSEK 1.5b
BINV BioInvent International
36.8x66.1%SEK 1.6b
EGTX Egetis Therapeutics
34.3x55.0%SEK 1.6b

Price-To-Sales vs Peers: EGTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 34.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EGTX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Biotechs Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SANION Saniona
2.2x11.6%US$70.50m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x73.7%US$23.12m
SENZA SenzaGen
2.9x28.6%US$15.96m
SPRINT Sprint Bioscience
1.5x1.5%US$9.62m
EGTX 34.3xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies12PS01224364860+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EGTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 34.3 x) jämfört med Swedish Biotechs branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EGTX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EGTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio34.3x
Verklig PS Förhållande16.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EGTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 34.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EGTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 4.40
SEK 11.40
+159.1%
29.7%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Feb ’26SEK 6.16
SEK 11.40
+85.1%
29.7%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Jan ’26SEK 7.00
SEK 11.40
+62.9%
29.7%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Dec ’25SEK 5.61
SEK 10.80
+92.5%
25.8%SEK 14.00SEK 6.00n/a5
Nov ’25SEK 4.31
SEK 11.40
+164.5%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Oct ’25SEK 4.59
SEK 11.40
+148.4%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Sep ’25SEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Aug ’25SEK 5.87
SEK 13.30
+126.6%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jul ’25SEK 4.73
SEK 13.30
+181.2%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jun ’25SEK 8.08
SEK 14.30
+77.0%
20.2%SEK 18.00SEK 11.00n/a5
May ’25SEK 6.38
SEK 13.13
+105.7%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Apr ’25SEK 6.68
SEK 13.13
+96.5%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 6.61
SEK 13.13
+98.6%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00SEK 5.024
Feb ’25SEK 5.78
SEK 12.75
+120.6%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00SEK 6.164
Jan ’25SEK 5.58
SEK 11.10
+98.9%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 7.005
Dec ’24SEK 4.76
SEK 11.10
+133.2%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.615
Nov ’24SEK 4.53
SEK 11.10
+145.0%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.315
Oct ’24SEK 4.50
SEK 11.10
+146.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.595
Sep ’24SEK 4.33
SEK 11.10
+156.4%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.805
Aug ’24SEK 4.31
SEK 11.50
+166.8%
36.1%SEK 18.00SEK 5.00SEK 5.875
Jul ’24SEK 4.30
SEK 13.90
+223.3%
18.5%SEK 18.00SEK 10.50SEK 4.735
Jun ’24SEK 4.86
SEK 14.50
+198.4%
14.5%SEK 18.00SEK 11.50SEK 8.085
May ’24SEK 8.92
SEK 16.50
+85.0%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.385
Apr ’24SEK 7.93
SEK 16.50
+108.1%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.685
Mar ’24SEK 5.12
SEK 14.63
+185.6%
15.9%SEK 18.00SEK 11.50SEK 6.614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 11.40
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Egetis Therapeutics AB (publ) bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co