Lundin Gold Inc.

OM:LUG Aktierapport

Börsvärde: SEK 67.2b

Lundin Gold Värdering

Är LUG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LUG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 302.83
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: LUG ( SEK286 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK302.83 )

Betydligt under verkligt värde: LUG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LUG?

Nyckeltal: Eftersom LUG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LUG. Detta beräknas genom att dividera LUG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LUG:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUS$426.05m
MarknadsvärdeUS$6.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LUG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LUG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
SSAB A SSAB
10.3x6.5%SEK 66.4b
BOL Boliden
9.8x7.5%SEK 98.2b
HOLM B Holmen
23.8x8.3%SEK 68.0b
ALLEI Alleima
17.8x18.6%SEK 21.8b
LUG Lundin Gold
16.3x6.6%SEK 9.7b

Price-To-Earnings vs Peers: LUG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LUG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUG 16.3xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LUG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med Swedish Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LUG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LUG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LUG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 286.00
SEK 274.65
-4.0%
13.4%SEK 348.68SEK 213.76n/a12
Mar ’26SEK 302.00
SEK 291.77
-3.4%
13.4%SEK 370.41SEK 227.09n/a12
Feb ’26SEK 278.50
SEK 282.71
+1.5%
10.8%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.3%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 251.00
SEK 280.19
+11.6%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.57
-4.4%
13.8%SEK 321.91SEK 195.44n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.4%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.3%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 154.00
SEK 186.38
+21.0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 154.00
SEK 182.60
+18.6%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 148.00
SEK 163.19
+10.3%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22SEK 302.0013
Feb ’25SEK 127.20
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89SEK 278.5012
Jan ’25SEK 125.60
SEK 154.98
+23.4%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 251.0011
Nov ’24SEK 137.00
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 262.0011
Oct ’24SEK 123.40
SEK 167.81
+36.0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 130.80
SEK 163.34
+24.9%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 203.5011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 185.0010
Jul ’24SEK 128.60
SEK 167.24
+30.0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 156.6010
Jun ’24SEK 138.80
SEK 165.24
+19.0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 154.009
May ’24SEK 130.00
SEK 152.81
+17.5%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 154.009
Apr ’24SEK 120.40
SEK 138.87
+15.3%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 148.009
Mar ’24SEK 111.20
SEK 136.47
+22.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 268.64
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lundin Gold Inc. bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets