Alleima AB (publ)

OM:ALLEI Aktierapport

Börsvärde: SEK 22.6b

Alleima Värdering

Är ALLEI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALLEI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 151.21
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALLEI ( SEK90.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK151.21 )

Betydligt under verkligt värde: ALLEI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALLEI?

Nyckeltal: Eftersom ALLEI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALLEI. Detta beräknas genom att dividera ALLEI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALLEI:s PE Ratio?
PE-förhållande18.5x
IntäkterSEK 1.22b
MarknadsvärdeSEK 22.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALLEI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALLEI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
SSAB A SSAB
10.3x6.5%SEK 66.3b
GRNG Gränges
14.5x16.5%SEK 14.7b
BILL Billerud
16.7x13.7%SEK 29.1b
HPOL B HEXPOL
16.4x7.2%SEK 36.4b
ALLEI Alleima
18.5x18.6%SEK 22.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ALLEI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALLEI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALLEI 18.5xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALLEI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.5 x) jämfört med Swedish Metals and Mining branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALLEI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALLEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.5x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALLEI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALLEI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 90.25
SEK 101.00
+11.9%
8.5%SEK 115.00SEK 92.00n/a4
Mar ’26SEK 94.40
SEK 101.00
+7.0%
8.5%SEK 115.00SEK 92.00n/a4
Feb ’26SEK 92.25
SEK 100.50
+8.9%
9.1%SEK 115.00SEK 90.00n/a4
Jan ’26SEK 75.10
SEK 82.33
+9.6%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Dec ’25SEK 76.45
SEK 82.33
+7.7%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25SEK 64.35
SEK 78.50
+22.0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25SEK 71.55
SEK 80.00
+11.8%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25SEK 74.55
SEK 79.33
+6.4%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.45
SEK 72.67
+1.7%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25SEK 71.60
SEK 72.67
+1.5%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25SEK 69.00
SEK 72.67
+5.3%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25SEK 72.14
SEK 74.67
+3.5%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25SEK 68.90
SEK 76.00
+10.3%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00SEK 94.404
Feb ’25SEK 69.50
SEK 77.50
+11.5%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00SEK 92.254
Jan ’25SEK 76.62
SEK 75.25
-1.8%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 75.104
Dec ’24SEK 77.46
SEK 75.25
-2.9%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 76.454
Nov ’24SEK 68.90
SEK 71.50
+3.8%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00SEK 64.354
Oct ’24SEK 57.36
SEK 67.00
+16.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.553
Sep ’24SEK 51.24
SEK 67.00
+30.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 76.903
Aug ’24SEK 45.99
SEK 67.00
+45.7%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 74.553
Jul ’24SEK 49.06
SEK 67.00
+36.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.453
Jun ’24SEK 44.86
SEK 67.00
+49.4%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.603
May ’24SEK 52.58
SEK 66.33
+26.2%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00SEK 69.003
Apr ’24SEK 51.22
SEK 62.67
+22.3%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00SEK 72.143
Mar ’24SEK 56.04
SEK 62.00
+10.6%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 68.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 101.00
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 02:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alleima AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Patrick MannBofA Global Research
Viktor TrollstenDanske Bank