Boliden AB (publ)

OM:BOL Aktierapport

Börsvärde: SEK 88.4b

Boliden Värdering

Är BOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 959.71
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOL ( SEK311.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK959.71 )

Betydligt under verkligt värde: BOL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOL?

Nyckeltal: Eftersom BOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BOL. Detta beräknas genom att dividera BOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOL:s PE Ratio?
PE-förhållande8x
IntäkterSEK 11.07b
MarknadsvärdeSEK 88.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
SSAB A SSAB
11.6x10.47%SEK 58.3b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
25.2x9.09%SEK 91.9b
HOLM B Holmen
22.6x7.12%SEK 64.6b
ALLEI Alleima
12.7x7.34%SEK 19.9b
BOL Boliden
8x4.97%SEK 88.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BOL 8.0xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies16PE0816243240+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8 x) jämfört med Swedish Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 311.10
SEK 321.87
+3.46%
15.59%SEK 480.00SEK 250.00n/a15
May ’26SEK 296.10
SEK 320.73
+8.32%
15.66%SEK 480.00SEK 250.00n/a15
Apr ’26SEK 327.90
SEK 351.87
+7.31%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00n/a15
Mar ’26SEK 376.00
SEK 354.86
-5.62%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.73%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+7.96%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.38%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 332.40
SEK 326.63
-1.74%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 342.30
SEK 333.80
-2.48%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.28%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 317.80
SEK 342.81
+7.87%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.52%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.80
SEK 341.81
-6.81%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.15%
18.62%SEK 480.00SEK 254.00SEK 296.1016
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.16%
9.10%SEK 340.00SEK 260.00SEK 327.9016
Mar ’25SEK 267.30
SEK 294.75
+10.27%
12.73%SEK 380.00SEK 240.00SEK 376.0016
Feb ’25SEK 274.90
SEK 298.13
+8.45%
12.74%SEK 380.00SEK 250.00SEK 333.4016
Jan ’25SEK 314.50
SEK 300.56
-4.43%
15.28%SEK 380.00SEK 240.00SEK 310.5016
Dec ’24SEK 293.20
SEK 302.13
+3.04%
14.95%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 285.50
SEK 302.56
+5.98%
12.69%SEK 380.00SEK 245.00SEK 332.4016
Oct ’24SEK 314.45
SEK 308.94
-1.75%
10.59%SEK 380.00SEK 257.00SEK 342.3016
Sep ’24SEK 294.65
SEK 301.06
+2.18%
10.75%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.20
SEK 302.53
-1.52%
10.48%SEK 360.00SEK 240.00SEK 317.8017
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.90%
13.91%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 336.55
SEK 375.80
+11.66%
12.90%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.8017
May ’24SEK 366.20
SEK 398.38
+8.79%
14.26%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 321.87
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 07:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boliden AB (publ) bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays