Africa Oil Corp.

OM:AOI Aktierapport

Börsvärde: SEK 8.8b

Africa Oil Värdering

Är AOI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AOI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 207.97
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AOI ( SEK13.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK207.97 )

Betydligt under verkligt värde: AOI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AOI?

Nyckeltal: Eftersom AOI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AOI. Detta beräknas genom att dividera AOI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AOI:s PS Ratio?
PS-förhållande11.8x
FörsäljningUS$76.40m
MarknadsvärdeUS$900.05m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AOI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AOI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.5x
MAHA A Maha Energy
10.7x-6.49%SEK 679.0m
STX Strike Energy
7.2x31.59%AU$530.4m
VLE Valeura Energy
0.8x-8.83%CA$780.1m
ARADEL Aradel Holdings
3.2xn/a₦2.2t
AOI Africa Oil
11.8x76.35%SEK 1.3b

Price-To-Sales vs Peers: AOI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AOI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AOI 11.8xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AOI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.8 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AOI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AOI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.8x
Verklig PS Förhållande12.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AOI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 11.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AOI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 13.22
SEK 19.92
+50.69%
10.00%SEK 22.30SEK 17.43n/a3
May ’26SEK 12.74
SEK 19.47
+52.82%
8.62%SEK 21.39SEK 17.30n/a3
Apr ’26SEK 14.59
SEK 20.90
+43.27%
6.15%SEK 22.54SEK 19.40n/a3
Mar ’26SEK 14.27
SEK 23.21
+62.63%
9.24%SEK 26.30SEK 20.51n/a4
Feb ’26SEK 14.55
SEK 23.80
+63.56%
9.42%SEK 26.73SEK 20.92n/a4
Jan ’26SEK 14.78
SEK 24.22
+63.84%
9.29%SEK 27.18SEK 21.35n/a4
Dec ’25SEK 15.26
SEK 24.06
+57.68%
8.61%SEK 26.87SEK 21.60n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.74%
8.56%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.04%
8.65%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.02%
8.83%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.86%
8.49%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.09%
8.50%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.16%
9.25%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.66%
9.05%SEK 27.82SEK 22.41SEK 12.743
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.33%
9.42%SEK 26.98SEK 21.49SEK 14.593
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.26%
9.46%SEK 26.61SEK 21.16SEK 14.273
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.55%
9.46%SEK 27.04SEK 21.50SEK 14.553
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.29%
13.38%SEK 28.70SEK 20.98SEK 14.783
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.27%
14.32%SEK 28.97SEK 21.71SEK 15.262
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.49%
14.39%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.17%
14.91%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.54%
14.84%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.91%
16.12%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.04%
12.80%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.13%
11.18%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.40%
11.31%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 20.30
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 21:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Africa Oil Corp. bevakas av 41 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays