Maha Energy AB (publ)

OM:MAHA A Aktierapport

Börsvärde: SEK 796.1m

Maha Energy Värdering

Är MAHA A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAHA A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MAHA A s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MAHA A s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAHA A?

Nyckeltal: Eftersom MAHA A är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MAHA A. Detta beräknas genom att dividera MAHA A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAHA A:s PS Ratio?
PS-förhållande12x
FörsäljningUS$6.60m
MarknadsvärdeUS$78.96m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAHA A:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MAHA A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
LCX Lycos Energy
0.9x13.8%CA$117.1m
AXL Arrow Exploration
1.1x31.4%CA$97.2m
RBY Rubellite Energy
1.4x31.5%CA$172.0m
CRWN Crown Energy
7.1xn/aSEK 276.8m
MAHA A Maha Energy
12x-6.5%SEK 796.1m

Price-To-Sales vs Peers: MAHA A är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAHA A:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MAHA A 12.0xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MAHA A är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAHA A:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAHA A PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12x
Verklig PS Förhållande4.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MAHA A är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 12 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAHA A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 4.50
SEK 9.41
+109.0%
4.3%SEK 9.81SEK 9.01n/a2
Mar ’26SEK 5.27
SEK 9.38
+78.0%
6.7%SEK 10.01SEK 8.75n/a2
Feb ’26SEK 6.30
SEK 9.54
+51.5%
4.9%SEK 10.01SEK 9.08n/a2
Jan ’26SEK 6.60
SEK 9.01
+36.5%
0.06%SEK 9.01SEK 9.00n/a2
Dec ’25SEK 7.02
SEK 9.01
+28.3%
0.06%SEK 9.01SEK 9.00n/a2
Nov ’25SEK 6.11
SEK 10.36
+69.5%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25SEK 6.18
SEK 11.66
+88.7%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 7.94
SEK 11.66
+46.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.26
SEK 12.38
+49.9%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.49
SEK 12.41
+46.2%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25SEK 9.09
SEK 12.45
+37.0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.96
SEK 12.74
+42.2%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.04
SEK 12.44
+54.8%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.8%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99SEK 5.273
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28SEK 6.303
Jan ’25SEK 9.66
SEK 12.12
+25.4%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53SEK 6.602
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53SEK 7.022
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49SEK 6.112
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 6.182
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 7.942
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 9.092
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.962
Apr ’24SEK 9.90
SEK 18.49
+86.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.042
Mar ’24SEK 9.57
SEK 18.49
+93.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 9.41
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 19:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Maha Energy AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sander NilsenFearnley Securities
Johan SpetzPareto Securities
Markus AlmerudPenser Access