Strike Energy Limited

ASX:STX Aktierapport

Börsvärde: AU$501.7m

Strike Energy Värdering

Är STX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.47
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: STX ( A$0.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.47 )

Betydligt under verkligt värde: STX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STX?

Nyckeltal: Eftersom STX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STX. Detta beräknas genom att dividera STX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STX:s PS Ratio?
PS-förhållande6.7x
FörsäljningAU$73.28m
MarknadsvärdeAU$501.71m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.5x
PVE Po Valley Energy
5xn/aAU$42.9m
TMK TMK Energy
22xn/aAU$28.0m
AEL Amplitude Energy
2.1x11.7%AU$530.3m
KAR Karoon Energy
1x-6.8%AU$1.2b
STX Strike Energy
6.7x31.4%AU$501.7m

Price-To-Sales vs Peers: STX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WDS Woodside Energy Group
2.1x1.5%US$27.64b
STO Santos
2.3x7.1%US$12.58b
YAL Yancoal Australia
1.1x-1.2%US$4.99b
ALD Ampol
0.2x-1.7%US$3.72b
STX 6.7xBranschgenomsnitt 5.9xNo. of Companies36PS020406080100+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.7 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.7x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.17
AU$0.27
+57.4%
11.7%AU$0.31AU$0.22n/a7
Feb ’26AU$0.23
AU$0.27
+14.6%
13.0%AU$0.31AU$0.21n/a7
Jan ’26AU$0.21
AU$0.27
+30.3%
12.9%AU$0.31AU$0.21n/a7
Dec ’25AU$0.20
AU$0.27
+33.5%
12.9%AU$0.31AU$0.21n/a7
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.6%
13.5%AU$0.31AU$0.21n/a7
Oct ’25AU$0.21
AU$0.28
+33.7%
16.4%AU$0.33AU$0.21n/a7
Sep ’25AU$0.20
AU$0.29
+46.9%
16.5%AU$0.34AU$0.22n/a7
Aug ’25AU$0.20
AU$0.29
+39.7%
16.5%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jul ’25AU$0.23
AU$0.28
+21.0%
16.1%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jun ’25AU$0.20
AU$0.29
+45.8%
19.0%AU$0.39AU$0.22n/a7
May ’25AU$0.23
AU$0.30
+32.0%
16.8%AU$0.39AU$0.22n/a6
Apr ’25AU$0.26
AU$0.31
+18.3%
15.9%AU$0.37AU$0.21n/a6
Mar ’25AU$0.21
AU$0.34
+61.6%
25.3%AU$0.50AU$0.21AU$0.186
Feb ’25AU$0.42
AU$0.51
+21.0%
8.0%AU$0.60AU$0.48AU$0.236
Jan ’25AU$0.48
AU$0.53
+11.3%
6.6%AU$0.58AU$0.48AU$0.216
Dec ’24AU$0.42
AU$0.54
+28.8%
8.1%AU$0.58AU$0.45AU$0.206
Nov ’24AU$0.39
AU$0.54
+38.7%
8.1%AU$0.58AU$0.45AU$0.216
Oct ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.1%
8.5%AU$0.59AU$0.45AU$0.216
Sep ’24AU$0.39
AU$0.55
+41.6%
8.0%AU$0.59AU$0.45AU$0.207
Aug ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.9%
7.9%AU$0.59AU$0.45AU$0.207
Jul ’24AU$0.44
AU$0.54
+23.2%
8.2%AU$0.60AU$0.45AU$0.237
Jun ’24AU$0.47
AU$0.53
+12.4%
8.3%AU$0.58AU$0.45AU$0.205
May ’24AU$0.46
AU$0.45
-2.6%
9.2%AU$0.51AU$0.39AU$0.235
Apr ’24AU$0.38
AU$0.45
+19.3%
10.3%AU$0.51AU$0.39AU$0.264
Mar ’24AU$0.37
AU$0.45
+20.9%
10.3%AU$0.51AU$0.39AU$0.214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$0.27
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 07:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Strike Energy Limited bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter