AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Aktierapport

Börsvärde: SEK 686.6b

AB Volvo Värdering

Är VOLV B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOLV B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 372.22
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOLV B ( SEK337.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK372.22 )

Betydligt under verkligt värde: VOLV B handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOLV B?

Nyckeltal: Eftersom VOLV B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOLV B. Detta beräknas genom att dividera VOLV B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOLV B:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
IntäkterSEK 50.39b
MarknadsvärdeSEK 686.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOLV B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOLV B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.1x
EPI A Epiroc
29.1x8.8%SEK 244.5b
ATCO A Atlas Copco
29.7x6.7%SEK 849.2b
ENGCON B engcon
72.2x31.3%SEK 15.6b
VBG B VBG Group
13.5x6.9%SEK 7.9b
VOLV B AB Volvo
13.6x4.4%SEK 686.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VOLV B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOLV B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VOLV B 13.6xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOLV B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.6 x) jämfört med Swedish Machinery branschgenomsnitt ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOLV B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOLV B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande30.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VOLV B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOLV B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 337.40
SEK 335.32
-0.6%
9.2%SEK 391.00SEK 280.00n/a19
Feb ’26SEK 306.70
SEK 323.58
+5.5%
8.2%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Jan ’26SEK 268.60
SEK 307.63
+14.5%
8.1%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.60
SEK 310.47
+14.3%
9.5%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.8%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.1%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+19.0%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.7%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.2%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.1%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00SEK 333.0018
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00SEK 306.7018
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00SEK 268.6018
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.6018
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.4%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.6%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.7%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.3%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.85
SEK 216.84
+1.4%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 289.9519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 335.32
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AB Volvo (publ) bevakas av 50 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird