Atlas Copco AB (publ)

OM:ATCO A Aktierapport

Börsvärde: SEK 699.7b

Atlas Copco Värdering

Är ATCO A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ATCO A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 176.21
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: ATCO A ( SEK149.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK176.21 )

Betydligt under verkligt värde: ATCO A handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ATCO A?

Nyckeltal: Eftersom ATCO A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ATCO A. Detta beräknas genom att dividera ATCO A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ATCO A:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterSEK 29.78b
MarknadsvärdeSEK 699.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ATCO A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ATCO A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
SAND Sandvik
15.9x6.6%SEK 233.7b
ALFA Alfa Laval
21.9x6.9%SEK 161.7b
INDT Indutrade
34.9x12.1%SEK 95.8b
TREL B Trelleborg
19.3x8.2%SEK 72.2b
ATCO A Atlas Copco
24.4x6.2%SEK 699.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ATCO A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ATCO A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ATCO A 24.4xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ATCO A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med Swedish Machinery branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ATCO A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ATCO A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ATCO A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ATCO A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 149.35
SEK 180.10
+20.6%
13.8%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Apr ’26SEK 161.10
SEK 187.90
+16.6%
13.7%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.75
SEK 187.30
+2.5%
15.4%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 186.20
SEK 187.45
+0.7%
15.5%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26SEK 168.85
SEK 187.86
+11.3%
14.9%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 174.15
SEK 187.59
+7.7%
15.0%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.45
SEK 187.91
+7.1%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 194.70
SEK 191.59
-1.6%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 186.15
SEK 192.27
+3.3%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 182.50
SEK 192.27
+5.4%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.0%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.9%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.5%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00SEK 161.1022
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-9.0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.7523
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.7%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00SEK 186.2023
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00SEK 168.8523
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.0%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00SEK 174.1523
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.4%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.4522
Oct ’24SEK 147.25
SEK 157.36
+6.9%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7022
Sep ’24SEK 145.10
SEK 157.27
+8.4%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 186.1522
Aug ’24SEK 149.60
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 182.5022
Jul ’24SEK 155.40
SEK 152.00
-2.2%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 198.8022
Jun ’24SEK 157.20
SEK 147.46
-6.2%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 200.8022
May ’24SEK 148.10
SEK 140.53
-5.1%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 195.4523
Apr ’24SEK 131.54
SEK 131.83
+0.2%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.8023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 180.10
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/19 03:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atlas Copco AB (publ) bevakas av 57 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
James WinchesterBarclays