Trelleborg AB (publ)

OM:TREL B Aktierapport

Börsvärde: SEK 93.7b

Trelleborg Värdering

Är TREL B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TREL B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 507.32
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: TREL B ( SEK405.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK507.32 )

Betydligt under verkligt värde: TREL B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TREL B?

Nyckeltal: Eftersom TREL B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TREL B. Detta beräknas genom att dividera TREL B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TREL B:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
IntäkterSEK 3.74b
MarknadsvärdeSEK 93.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TREL B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TREL B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
INDT Indutrade
39.7x13.2%SEK 109.1b
SKF B AB SKF
15.5x10.4%SEK 100.5b
ALFA Alfa Laval
25.2x7.1%SEK 186.0b
SAND Sandvik
22.6x11.2%SEK 277.2b
TREL B Trelleborg
25.1x10.8%SEK 93.7b

Price-To-Earnings vs Peers: TREL B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TREL B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TREL B 25.1xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TREL B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.1 x) jämfört med Swedish Machinery branschgenomsnitt ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TREL B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TREL B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållande26.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TREL B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TREL B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 405.80
SEK 439.57
+8.3%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Feb ’26SEK 419.00
SEK 439.57
+4.9%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Jan ’26SEK 378.60
SEK 412.86
+9.0%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25SEK 360.60
SEK 404.67
+12.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25SEK 354.40
SEK 404.67
+14.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 375.00
SEK 425.83
+13.6%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 400.20
SEK 422.67
+5.6%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 384.20
SEK 422.67
+10.0%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 422.00
SEK 395.17
-6.4%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25SEK 409.00
SEK 386.00
-5.6%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 393.20
SEK 381.83
-2.9%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 382.90
SEK 347.71
-9.2%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25SEK 382.60
SEK 347.71
-9.1%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00SEK 417.607
Feb ’25SEK 322.40
SEK 347.17
+7.7%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00SEK 419.006
Jan ’25SEK 337.60
SEK 327.14
-3.1%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00SEK 378.607
Dec ’24SEK 328.40
SEK 318.14
-3.1%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00SEK 360.607
Nov ’24SEK 281.90
SEK 302.43
+7.3%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00SEK 354.407
Oct ’24SEK 272.20
SEK 293.17
+7.7%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 375.006
Sep ’24SEK 275.80
SEK 293.17
+6.3%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 400.206
Aug ’24SEK 280.80
SEK 293.17
+4.4%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 384.206
Jul ’24SEK 261.40
SEK 300.80
+15.1%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 422.005
Jun ’24SEK 271.00
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 409.005
May ’24SEK 257.40
SEK 297.80
+15.7%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 393.205
Apr ’24SEK 294.90
SEK 290.67
-1.4%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 382.906
Mar ’24SEK 273.50
SEK 290.67
+6.3%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 382.606
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 439.57
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trelleborg AB (publ) bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg