engcon AB (publ)

OM:ENGCON B Aktierapport

Börsvärde: SEK 15.6b

engcon Värdering

Är ENGCON B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENGCON B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 97.88
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENGCON B ( SEK99.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK97.88 )

Betydligt under verkligt värde: ENGCON B handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENGCON B?

Nyckeltal: Eftersom ENGCON B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENGCON B. Detta beräknas genom att dividera ENGCON B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENGCON B:s PE Ratio?
PE-förhållande70x
IntäkterSEK 216.00m
MarknadsvärdeSEK 15.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENGCON B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENGCON B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
VBG B VBG Group
12.6x6.9%SEK 7.9b
EPI A Epiroc
27.6x8.8%SEK 244.5b
TROAX Troax Group
33.3x19.3%SEK 11.9b
VOLV B AB Volvo
12.9x4.4%SEK 686.6b
ENGCON B engcon
70x31.3%SEK 15.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ENGCON B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 70 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENGCON B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ENGCON B 70.0xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENGCON B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 70 x) jämfört med Swedish Machinery branschgenomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENGCON B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENGCON B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio70x
Verklig PE Förhållande36.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ENGCON B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 70 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENGCON B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 99.60
SEK 110.00
+10.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Feb ’26SEK 104.20
SEK 108.33
+4.0%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Jan ’26SEK 104.60
SEK 108.33
+3.6%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Dec ’25SEK 115.00
SEK 108.33
-5.8%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Nov ’25SEK 120.40
SEK 106.67
-11.4%
8.0%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Oct ’25SEK 115.00
SEK 105.00
-8.7%
9.5%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Sep ’25SEK 120.80
SEK 105.00
-13.1%
9.5%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Aug ’25SEK 103.80
SEK 100.00
-3.7%
15.0%SEK 115.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 90.30
SEK 96.00
+6.3%
9.4%SEK 105.00SEK 87.00n/a2
Jun ’25SEK 94.90
SEK 90.50
-4.6%
16.0%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 91.20
SEK 90.50
-0.8%
16.0%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
Apr ’25SEK 84.05
SEK 85.33
+1.5%
16.3%SEK 105.00SEK 75.00n/a3
Mar ’25SEK 79.30
SEK 75.50
-4.8%
0.7%SEK 76.00SEK 75.00SEK 106.002
Feb ’25SEK 87.10
SEK 75.00
-13.9%
1.3%SEK 76.00SEK 74.00SEK 104.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 110.00
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

engcon AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon JonssonBerenberg
Agnieszka VilelaNordea Markets