Traton SE

OM:8TRA Aktierapport

Börsvärde: SEK 152.2b

Traton Värdering

Är 8TRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8TRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 645.49
Fair Value
52.3% undervärderad inneboende rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8TRA ( SEK307.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK645.49 )

Betydligt under verkligt värde: 8TRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8TRA?

Nyckeltal: Eftersom 8TRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8TRA. Detta beräknas genom att dividera 8TRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8TRA:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
Intäkter€2.52b
Marknadsvärde€13.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8TRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8TRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
EPI A Epiroc
27.8x7.51%SEK 245.8b
VOLV B AB Volvo
11.7x4.74%SEK 547.2b
ENGCON B engcon
62.5x33.78%SEK 13.9b
VBG B VBG Group
12.8x10.73%SEK 6.5b
8TRA Traton
5.5x10.88%SEK 13.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 8TRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8TRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8TRA 5.5xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8TRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med Swedish Machinery branschgenomsnitt ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8TRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8TRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8TRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8TRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 307.60
SEK 378.49
+23.05%
17.70%SEK 555.33SEK 255.45n/a16
Jun ’26SEK 339.20
SEK 376.00
+10.85%
17.35%SEK 544.13SEK 250.30n/a15
May ’26SEK 318.00
SEK 379.29
+19.27%
17.92%SEK 548.08SEK 252.12n/a15
Apr ’26SEK 342.50
SEK 396.75
+15.84%
15.69%SEK 554.54SEK 315.33n/a15
Mar ’26SEK 405.50
SEK 409.52
+0.99%
17.91%SEK 580.43SEK 323.70n/a15
Feb ’26SEK 345.00
SEK 420.40
+21.86%
17.91%SEK 595.85SEK 332.30n/a15
Jan ’26SEK 319.00
SEK 435.05
+36.38%
16.12%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25SEK 330.00
SEK 445.26
+34.93%
19.19%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 443.27
+30.18%
20.60%SEK 640.65SEK 331.97n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.58%
24.00%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.21%
24.15%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.05%
23.17%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.42%
22.37%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.76%
22.11%SEK 631.32SEK 252.53SEK 339.2015
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.18%
25.34%SEK 644.42SEK 246.05SEK 318.0016
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.93%
29.07%SEK 580.19SEK 229.76SEK 342.5015
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.40%
21.69%SEK 447.20SEK 221.37SEK 405.5014
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.11%
22.13%SEK 456.28SEK 225.86SEK 345.0015
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.84%
22.12%SEK 450.75SEK 223.12SEK 319.0015
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.85%
22.51%SEK 467.34SEK 231.33SEK 330.0015
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.17%
23.33%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.62%
25.18%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.84%
25.18%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.15%
25.97%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.04%
25.12%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.55%
25.08%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 380.90
Fair Value
19.2% undervärderad inneboende rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 20:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Traton SE bevakas av 27 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane