Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu

SASE:2083 Aktierapport

Börsvärde: ر.س10.6b

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Värdering

Är 2083 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2083 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ر.س55.95
Fair Value
23.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2083 ( SAR42.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR55.95 )

Betydligt under verkligt värde: 2083 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2083?

Nyckeltal: Eftersom 2083 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2083. Detta beräknas genom att dividera 2083:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2083:s PE Ratio?
PE-förhållande128.7x
Intäkterر.س83.27m
Marknadsvärdeر.س10.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2083:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2083 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.4x
2080 National Gas and Industrialization
28.3xn/aر.س6.5b
2084 Miahona
48.2xn/aر.س4.0b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
21.9x19.02%ر.س5.0b
VCT Vector
31x14.70%NZ$4.9b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
128.7xn/aر.س10.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 2083 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 128.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2083:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2083 128.7xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies6PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2083 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 128.7 x) jämfört med Asian Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2083:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2083 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio128.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 2083 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2083 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س42.86
ر.س60.50
+41.16%
0.83%ر.س61.00ر.س60.00n/a2
Oct ’26ر.س39.40
ر.س60.50
+53.55%
0.83%ر.س61.00ر.س60.00n/a2
Sep ’26ر.س38.60
ر.س63.00
+63.21%
3.17%ر.س65.00ر.س61.00n/a2
Aug ’26ر.س40.12
ر.س63.00
+57.03%
3.17%ر.س65.00ر.س61.00n/a2
Jul ’26ر.س43.16
ر.س63.00
+45.97%
3.17%ر.س65.00ر.س61.00n/a2
Jun ’26ر.س39.65
ر.س60.50
+52.59%
0.83%ر.س61.00ر.س60.00n/a2
May ’26ر.س43.20
ر.س69.25
+60.30%
13.36%ر.س78.50ر.س60.00n/a2
Apr ’26ر.س45.90
ر.س69.25
+50.87%
13.36%ر.س78.50ر.س60.00n/a2
Mar ’26ر.س48.80
ر.س78.25
+60.35%
0.32%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Feb ’26ر.س51.40
ر.س78.25
+52.24%
0.32%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Jan ’26ر.س54.80
ر.س78.25
+42.79%
0.32%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Dec ’25ر.س56.50
ر.س78.25
+38.50%
0.32%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Nov ’25ر.س58.80
ر.س78.25
+33.08%
0.32%ر.س78.50ر.س78.00n/a2
Oct ’25ر.س59.80
ر.س78.25
+30.85%
0.32%ر.س78.50ر.س78.00ر.س39.402
Sep ’25ر.س61.90
ر.س78.25
+26.41%
0.32%ر.س78.50ر.س78.00ر.س38.602
Aug ’25ر.س61.80
ر.س80.75
+30.66%
2.79%ر.س83.00ر.س78.50ر.س40.122
Jul ’25ر.س60.10
ر.س80.75
+34.36%
2.79%ر.س83.00ر.س78.50ر.س43.162
Jun ’25ر.س58.70
ر.س80.75
+37.56%
2.79%ر.س83.00ر.س78.50ر.س39.652
May ’25ر.س67.00
ر.س80.75
+20.52%
2.79%ر.س83.00ر.س78.50ر.س43.202
Apr ’25ر.س67.40
ر.س81.00
+20.18%
2.47%ر.س83.00ر.س79.00ر.س45.902
Mar ’25ر.س75.90
ر.س81.00
+6.72%
2.47%ر.س83.00ر.س79.00ر.س48.802
Feb ’25ر.س62.80
ر.س81.00
+28.98%
2.47%ر.س83.00ر.س79.00ر.س51.402
Jan ’25ر.س64.20
ر.س81.00
+26.17%
2.47%ر.س83.00ر.س79.00ر.س54.802
ر.س60.5
Fair Value
29.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 14:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Ildar KhazievHSBC