Alkhorayef Water and Power Technologies Company

SASE:2081 Aktierapport

Börsvärde: ر.س5.5b

Alkhorayef Water and Power Technologies Värdering

Är 2081 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2081 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س445.96
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2081 ( SAR156.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR445.96 )

Betydligt under verkligt värde: 2081 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2081?

Nyckeltal: Eftersom 2081 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2081. Detta beräknas genom att dividera 2081:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2081:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
Intäkterر.س189.83m
Marknadsvärdeر.س5.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2081:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2081 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.4x
2084 Miahona
59.1xn/aر.س3.5b
2080 National Gas and Industrialization
30.2xn/aر.س7.0b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
32.9xn/aر.س12.1b
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd
11.3x13.2%CN¥13.2b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
28.8x20.3%ر.س5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 2081 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2081:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Water Utilities Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2081 28.8xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2081 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med Asian Water Utilities branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2081:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2081 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållande22.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2081 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2081 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س156.40
ر.س178.00
+13.8%
6.7%ر.س190.00ر.س166.00n/a2
Mar ’26ر.س163.20
ر.س161.67
-0.9%
15.5%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Feb ’26ر.س155.00
ر.س147.50
-4.8%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Jan ’26ر.س150.20
ر.س147.50
-1.8%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Dec ’25ر.س142.80
ر.س147.50
+3.3%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Nov ’25ر.س160.60
ر.س147.50
-8.2%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Oct ’25ر.س161.00
ر.س147.50
-8.4%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Sep ’25ر.س183.00
ر.س147.50
-19.4%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Aug ’25ر.س181.20
ر.س147.29
-18.7%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jul ’25ر.س183.40
ر.س147.29
-19.7%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jun ’25ر.س161.00
ر.س126.43
-21.5%
1.7%ر.س128.57ر.س124.29n/a2
May ’25ر.س162.86
ر.س117.50
-27.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Apr ’25ر.س157.00
ر.س117.50
-25.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Mar ’25ر.س173.29
ر.س117.50
-32.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س163.202
Feb ’25ر.س154.00
ر.س117.50
-23.7%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س155.002
Jan ’25ر.س142.57
ر.س117.50
-17.6%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س150.202
Dec ’24ر.س112.00
ر.س117.50
+4.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س142.802
Nov ’24ر.س97.86
ر.س116.07
+18.6%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71ر.س160.602
Oct ’24ر.س100.29
ر.س116.07
+15.7%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71ر.س161.002
Sep ’24ر.س109.29
ر.س116.67
+6.8%
3.8%ر.س121.43ر.س110.71ر.س183.003
Aug ’24ر.س114.29
ر.س109.76
-4.0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س181.203
Jul ’24n/a
ر.س109.76
0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س183.403
Jun ’24ر.س109.86
ر.س109.76
-0.09%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س161.003
May ’24ر.س104.14
ر.س108.33
+4.0%
12.0%ر.س117.86ر.س90.00ر.س162.863
Apr ’24ر.س95.29
ر.س107.38
+12.7%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س157.003
Mar ’24ر.س98.00
ر.س107.38
+9.6%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س173.293
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س178.00
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 17:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alkhorayef Water and Power Technologies Company bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital