Vector Limited

NZSE:VCT Aktierapport

Börsvärde: NZ$4.1b

Vector Värdering

Är VCT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VCT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$7.94
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: VCT ( NZ$4.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$7.94 )

Betydligt under verkligt värde: VCT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VCT?

Nyckeltal: Eftersom VCT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VCT. Detta beräknas genom att dividera VCT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VCT:s PE Ratio?
PE-förhållande22.6x
IntäkterNZ$177.10m
MarknadsvärdeNZ$4.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VCT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VCT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt86.4x
GNE Genesis Energy
14.9x2.4%NZ$2.4b
CEN Contact Energy
33.1x6.1%NZ$7.5b
MCY Mercury NZ
169.1x19.1%NZ$8.4b
MEL Meridian Energy
128.5x25.8%NZ$15.2b
VCT Vector
22.6x9.3%NZ$4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VCT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 86.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VCT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VCT 22.6xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VCT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med Global Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VCT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VCT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.6x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VCT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VCT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$4.01
NZ$4.31
+7.5%
6.4%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Feb ’26NZ$3.94
NZ$4.17
+5.8%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Jan ’26NZ$3.90
NZ$4.17
+6.9%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Dec ’25NZ$3.92
NZ$4.17
+6.3%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Nov ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.4%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.17
+9.7%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Sep ’25NZ$3.88
NZ$4.16
+7.1%
5.1%NZ$4.44NZ$3.85n/a4
Aug ’25NZ$3.70
NZ$4.00
+8.0%
4.6%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jul ’25NZ$3.70
NZ$3.98
+7.6%
4.6%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jun ’25NZ$3.76
NZ$3.96
+5.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
May ’25NZ$3.69
NZ$3.96
+7.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Apr ’25NZ$3.87
NZ$3.96
+2.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Mar ’25NZ$3.72
NZ$3.96
+6.5%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73NZ$4.044
Feb ’25NZ$3.75
NZ$3.95
+5.3%
4.0%NZ$4.14NZ$3.73NZ$3.944
Jan ’25NZ$3.73
NZ$3.94
+5.7%
4.3%NZ$4.14NZ$3.70NZ$3.904
Dec ’24NZ$3.70
NZ$3.97
+7.2%
7.2%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.924
Nov ’24NZ$3.68
NZ$3.97
+7.8%
7.2%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.814
Oct ’24NZ$3.95
NZ$4.02
+1.7%
5.4%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.804
Sep ’24NZ$4.01
NZ$4.06
+1.2%
6.1%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.884
Aug ’24NZ$4.03
NZ$4.16
+3.3%
4.8%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jul ’24NZ$4.01
NZ$4.16
+3.8%
4.8%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jun ’24NZ$3.98
NZ$4.13
+3.9%
6.0%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.763
May ’24NZ$4.01
NZ$4.13
+3.1%
6.0%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.693
Apr ’24NZ$4.05
NZ$4.19
+3.4%
5.6%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.874
Mar ’24NZ$3.98
NZ$4.26
+7.1%
2.8%NZ$4.40NZ$4.10NZ$3.724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$4.31
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vector Limited bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.