Contact Energy Limited

NZSE:CEN Aktierapport

Börsvärde: NZ$7.5b

Contact Energy Värdering

Är CEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$18.70
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CEN ( NZ$9.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$18.7 )

Betydligt under verkligt värde: CEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CEN?

Nyckeltal: Eftersom CEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CEN. Detta beräknas genom att dividera CEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CEN:s PE Ratio?
PE-förhållande33.1x
IntäkterNZ$224.00m
MarknadsvärdeNZ$7.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt83.8x
MCY Mercury NZ
169.1x19.1%NZ$8.4b
GNE Genesis Energy
14.9x2.4%NZ$2.4b
MEL Meridian Energy
128.5x25.8%NZ$15.2b
VCT Vector
22.6x9.3%NZ$4.1b
CEN Contact Energy
33.1x6.1%NZ$7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 83.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Electric Utilities Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEN 33.1xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies30PE0816243240+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.1 x) jämfört med Oceanic Electric Utilities branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.1x
Verklig PE Förhållande22.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$9.29
NZ$9.76
+5.1%
7.9%NZ$10.70NZ$8.70n/a4
Feb ’26NZ$9.30
NZ$9.84
+5.8%
8.6%NZ$10.89NZ$8.70n/a4
Jan ’26NZ$9.50
NZ$9.79
+3.0%
8.4%NZ$10.89NZ$8.70n/a4
Dec ’25NZ$9.00
NZ$9.76
+8.4%
8.0%NZ$10.79NZ$8.70n/a4
Nov ’25NZ$8.44
NZ$9.76
+15.6%
8.0%NZ$10.79NZ$8.70n/a4
Oct ’25NZ$8.23
NZ$9.79
+19.0%
7.7%NZ$10.65NZ$8.70n/a4
Sep ’25NZ$8.33
NZ$10.16
+22.0%
9.1%NZ$11.20NZ$8.70n/a5
Aug ’25NZ$8.50
NZ$10.12
+19.1%
9.2%NZ$11.06NZ$8.70n/a5
Jul ’25NZ$9.12
NZ$10.44
+14.5%
8.9%NZ$11.25NZ$8.70n/a5
Jun ’25NZ$9.22
NZ$9.94
+7.8%
9.9%NZ$10.97NZ$8.20n/a5
May ’25NZ$8.65
NZ$9.88
+14.3%
9.8%NZ$10.97NZ$8.20n/a5
Apr ’25NZ$8.65
NZ$9.47
+9.5%
12.6%NZ$10.97NZ$8.10n/a5
Mar ’25NZ$8.11
NZ$9.39
+15.8%
11.9%NZ$10.97NZ$8.10NZ$9.255
Feb ’25NZ$8.21
NZ$9.13
+11.2%
13.1%NZ$11.00NZ$7.70NZ$9.305
Jan ’25NZ$8.01
NZ$8.93
+11.5%
13.7%NZ$11.00NZ$7.35NZ$9.505
Dec ’24NZ$7.80
NZ$8.93
+14.5%
13.7%NZ$11.00NZ$7.35NZ$9.005
Nov ’24NZ$7.87
NZ$9.15
+16.3%
13.2%NZ$11.00NZ$7.50NZ$8.445
Oct ’24NZ$8.04
NZ$9.41
+17.0%
11.2%NZ$11.00NZ$8.20NZ$8.235
Sep ’24NZ$8.39
NZ$9.36
+11.6%
11.2%NZ$11.07NZ$8.20NZ$8.335
Aug ’24NZ$8.30
NZ$9.07
+9.2%
11.2%NZ$10.74NZ$7.80NZ$8.505
Jul ’24NZ$8.10
NZ$9.06
+11.9%
10.9%NZ$10.64NZ$7.80NZ$9.125
Jun ’24NZ$7.94
NZ$9.04
+13.8%
10.5%NZ$10.53NZ$7.80NZ$9.225
May ’24NZ$7.84
NZ$8.92
+13.7%
10.7%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.655
Apr ’24NZ$7.74
NZ$8.94
+15.6%
10.8%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.655
Mar ’24NZ$7.60
NZ$9.01
+18.5%
11.2%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$9.76
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Contact Energy Limited bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.