Saudi Basic Industries Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 2010 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

2010 ( SAR62 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR92.76 )

Är 2010 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2010 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س92.76

Fair Value

33.2% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 2010 ( SAR62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR92.76 )

Betydligt under verkligt värde: 2010 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2010?

Nyckeltal: Eftersom 2010 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2010. Detta beräknas genom att dividera 2010:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2010:s PE Ratio?
PE-förhållande	75.3x
Intäkter	ر.س2.47b
Marknadsvärde	ر.س186.00b

2010 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.5x
Företagsvärde/EBITDA	12.3x
PEG-kvot	1.6x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2010:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2010 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	37.8x
2290 Yanbu National Petrochemical	45x	25.3%	ر.س18.9b
2310 Sahara International Petrochemical	27.4x	28.7%	ر.س15.5b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	17.6x	-1.0%	ر.س17.1b
2250 Saudi Industrial Investment Group	61.3x	33.4%	ر.س12.3b
2010 Saudi Basic Industries	75.3x	47.7%	ر.س186.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 2010 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2010:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Chemicals Branschen?

16 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

16 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2010 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.3 x) jämfört med SA Chemicals branschgenomsnittet ( 45.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2010:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	75.3x
Verklig PE Förhållande	69.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2010 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 75.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 69.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2010 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س62.00	ر.س79.80 +28.7%	14.7%	ر.س99.00	ر.س62.00	n/a	13
Feb ’26	ر.س67.00	ر.س79.38 +18.5%	14.2%	ر.س99.00	ر.س62.00	n/a	13
Jan ’26	ر.س67.30	ر.س83.68 +24.3%	11.1%	ر.س99.00	ر.س69.00	n/a	13
Dec ’25	ر.س68.70	ر.س84.22 +22.6%	11.2%	ر.س99.00	ر.س69.00	n/a	13
Nov ’25	ر.س72.70	ر.س87.82 +20.8%	19.3%	ر.س141.00	ر.س69.00	n/a	14
Oct ’25	ر.س76.10	ر.س89.52 +17.6%	18.6%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	13
Sep ’25	ر.س75.50	ر.س89.52 +18.6%	18.6%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	13
Aug ’25	ر.س79.40	ر.س89.40 +12.6%	18.1%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Jul ’25	ر.س74.00	ر.س91.52 +23.7%	17.3%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Jun ’25	ر.س76.00	ر.س91.52 +20.4%	17.3%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
May ’25	ر.س83.80	ر.س91.78 +9.5%	17.9%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س78.70	ر.س92.30 +17.3%	17.2%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Mar ’25	ر.س78.80	ر.س91.91 +16.6%	18.9%	ر.س141.00	ر.س72.00	ر.س62.00	12
Feb ’25	ر.س78.40	ر.س93.52 +19.3%	17.9%	ر.س141.00	ر.س72.00	ر.س67.00	14
Jan ’25	ر.س83.70	ر.س94.60 +13.0%	14.9%	ر.س131.00	ر.س72.00	ر.س67.30	14
Dec ’24	ر.س79.20	ر.س95.47 +20.5%	14.3%	ر.س131.00	ر.س73.90	ر.س68.70	14
Nov ’24	ر.س75.70	ر.س98.76 +30.5%	12.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س72.70	14
Oct ’24	ر.س82.70	ر.س99.14 +19.9%	12.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س76.10	14
Sep ’24	ر.س88.40	ر.س98.88 +11.9%	12.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س75.50	14
Aug ’24	ر.س85.10	ر.س100.62 +18.2%	13.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س79.40	12
Jul ’24	n/a	ر.س101.41 0%	13.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س74.00	12
Jun ’24	ر.س88.30	ر.س101.41 +14.8%	13.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س76.00	12
May ’24	ر.س91.20	ر.س102.02 +11.9%	12.7%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س83.80	12
Apr ’24	ر.س90.30	ر.س102.08 +13.0%	13.4%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.70	12
Mar ’24	ر.س89.10	ر.س102.52 +15.1%	13.8%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.80	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

ر.س79.80

Fair Value

22.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 23:31
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Basic Industries Corporation bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	Alembic Global Advisors
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Kais Kriaa	AlphaMena