Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Aktierapport

Börsvärde: ر.س184.7b

Saudi Basic Industries Värdering

Är 2010 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2010 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ر.س84.48
Fair Value
27.1% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2010 ( SAR61.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR84.48 )

Betydligt under verkligt värde: 2010 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2010?

Nyckeltal: Eftersom 2010 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2010. Detta beräknas genom att dividera 2010:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2010:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
Försäljningر.س141.74b
Marknadsvärdeر.س184.65b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2010:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2010 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
2290 Yanbu National Petrochemical
3.2x3.45%ر.س19.6b
2310 Sahara International Petrochemical
2.1x2.61%ر.س15.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
1.6x-5.21%ر.س15.0b
2330 Advanced Petrochemical
3.6x25.56%ر.س9.1b
2010 Saudi Basic Industries
1.3x2.60%ر.س184.7b

Price-To-Sales vs Peers: 2010 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2010:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Chemicals Branschen?

133 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2010 1.3xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies227PS01.22.43.64.86+
133 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2010 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med SA Chemicals branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2010:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2010 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2010 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2010 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س61.55
ر.س64.45
+4.72%
18.11%ر.س99.00ر.س54.00n/a13
Sep ’26ر.س60.25
ر.س64.36
+6.82%
18.22%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Aug ’26ر.س54.65
ر.س65.49
+19.84%
19.08%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Jul ’26ر.س55.10
ر.س66.49
+20.68%
18.21%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Jun ’26ر.س54.90
ر.س66.95
+21.96%
17.40%ر.س99.00ر.س53.90n/a13
May ’26ر.س61.30
ر.س71.40
+16.48%
18.13%ر.س99.00ر.س57.00n/a13
Apr ’26ر.س63.70
ر.س76.15
+19.54%
16.15%ر.س99.00ر.س61.00n/a13
Mar ’26ر.س62.00
ر.س79.80
+28.71%
14.67%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Feb ’26ر.س67.00
ر.س79.38
+18.48%
14.25%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Jan ’26ر.س67.30
ر.س83.68
+24.35%
11.07%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Dec ’25ر.س68.70
ر.س84.22
+22.60%
11.24%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.80%
19.28%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.63%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00ر.س61.5513
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.56%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00ر.س60.2513
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.59%
18.09%ر.س141.00ر.س74.00ر.س54.6514
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.68%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00ر.س55.1014
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.42%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00ر.س54.9014
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.52%
17.88%ر.س141.00ر.س74.00ر.س61.3013
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.28%
17.22%ر.س141.00ر.س74.00ر.س63.7014
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.63%
18.89%ر.س141.00ر.س72.00ر.س62.0012
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.29%
17.91%ر.س141.00ر.س72.00ر.س67.0014
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.02%
14.94%ر.س131.00ر.س72.00ر.س67.3014
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.54%
14.34%ر.س131.00ر.س73.90ر.س68.7014
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.47%
12.51%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.87%
12.64%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
ر.س64.45
Fair Value
4.5% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 04:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/02 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Basic Industries Corporation bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena