REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

ENXTLS:RENE Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS Värdering

Är RENE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RENE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.68
Fair Value
266.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: RENE ( €2.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.68 )

Betydligt under verkligt värde: RENE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RENE?

Nyckeltal: Eftersom RENE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RENE. Detta beräknas genom att dividera RENE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RENE:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
Intäkter€137.22m
Marknadsvärde€1.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RENE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RENE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
MVV1 MVV Energie
13.1xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
13.8xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
39.5xn/a€2.3b
VCT Vector
22.6x9.3%NZ$4.1b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
12x-1.9%€1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: RENE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RENE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RENE 12.0xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RENE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnitt ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RENE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RENE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RENE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RENE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.48
€2.81
+13.3%
11.8%€3.40€2.40n/a8
Feb ’26€2.38
€2.81
+18.3%
11.8%€3.40€2.40n/a8
Jan ’26€2.28
€2.79
+22.4%
11.6%€3.40€2.40n/a8
Dec ’25€2.46
€2.76
+12.1%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Nov ’25€2.30
€2.76
+20.2%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Oct ’25€2.41
€2.76
+14.5%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Sep ’25€2.37
€2.77
+17.2%
11.0%€3.40€2.40n/a10
Aug ’25€2.35
€2.77
+18.2%
11.0%€3.40€2.40n/a10
Jul ’25€2.29
€2.76
+20.9%
11.3%€3.40€2.40n/a10
Jun ’25€2.30
€2.71
+18.0%
11.4%€3.45€2.40n/a10
May ’25€2.27
€2.65
+16.9%
13.8%€3.45€2.10n/a9
Apr ’25€2.20
€2.69
+22.3%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Mar ’25€2.23
€2.71
+22.0%
13.5%€3.45€2.10€2.459
Feb ’25€2.24
€2.75
+22.8%
13.9%€3.45€2.10€2.389
Jan ’25€2.33
€2.78
+19.5%
13.5%€3.45€2.10€2.289
Dec ’24€2.45
€2.81
+15.1%
12.9%€3.45€2.10€2.469
Nov ’24€2.46
€2.83
+14.9%
12.4%€3.45€2.10€2.309
Oct ’24€2.42
€2.83
+16.8%
12.4%€3.45€2.10€2.419
Sep ’24€2.50
€2.83
+13.0%
12.4%€3.45€2.10€2.379
Aug ’24€2.48
€2.83
+13.9%
12.4%€3.45€2.10€2.359
Jul ’24€2.50
€2.79
+11.6%
12.8%€3.45€2.10€2.299
Jun ’24€2.52
€2.82
+11.9%
13.0%€3.45€2.10€2.308
May ’24€2.64
€2.81
+6.6%
12.6%€3.40€2.10€2.278
Apr ’24€2.70
€2.78
+2.9%
11.3%€3.40€2.20€2.209
Mar ’24€2.54
€2.75
+8.2%
11.5%€3.40€2.20€2.239
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.81
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. bevakas av 29 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander