Greenvolt - Energias Renováveis, S.A.

ENXTLS:GVOLT Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Greenvolt - Energias Renováveis Värdering

Är GVOLT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GVOLT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€253.88
Fair Value
96.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GVOLT ( €8.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €253.88 )

Betydligt under verkligt värde: GVOLT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GVOLT?

Nyckeltal: Eftersom GVOLT knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GVOLT. Detta beräknas genom att dividera GVOLT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GVOLT:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
Försäljning€421.32m
Marknadsvärde€1.34b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GVOLT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GVOLT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
EDPR EDP Renováveis
4.5x10.8%€9.0b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
1.8x0.5%€1.8b
ENLT Enlight Renewable Energy
5.3x20.7%₪7.4b
ENRG Energix - Renewable Energies
6.5xn/a₪5.8b
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis
3.2x22.7%€1.3b

Price-To-Sales vs Peers: GVOLT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GVOLT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GVOLT 3.2xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GVOLT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.2 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GVOLT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GVOLT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GVOLT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GVOLT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€8.44
0%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Mar ’26n/a
€8.44
0%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Feb ’26n/a
€8.44
0%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Jan ’26n/a
€8.44
0%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Dec ’25€8.22
€8.44
+2.7%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Nov ’25€8.02
€8.44
+5.3%
2.0%€8.70€8.30n/a5
Oct ’25€8.30
€8.44
+1.7%
2.0%€8.70€8.30n/a5
Sep ’25€8.30
€8.44
+1.7%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Aug ’25€8.42
€8.44
+0.2%
2.1%€8.70€8.30n/a5
Jul ’25€8.50
€8.31
-2.2%
3.5%€8.70€7.70n/a7
Jun ’25€8.31
€8.70
+4.8%
8.0%€10.00€7.70n/a7
May ’25€8.30
€8.70
+4.8%
8.0%€10.00€7.70n/a7
Apr ’25€8.16
€8.70
+6.6%
8.0%€10.00€7.70n/a7
Mar ’25€8.14
€8.84
+8.6%
11.2%€11.00€7.70n/a7
Feb ’25€8.08
€8.84
+9.4%
11.2%€11.00€7.70n/a7
Jan ’25€8.18
€8.79
+7.4%
11.7%€11.00€7.70n/a7
Dec ’24€7.06
€8.56
+21.3%
13.7%€11.00€7.20€8.227
Nov ’24€6.35
€8.56
+34.9%
13.7%€11.00€7.20€8.027
Oct ’24€5.34
€9.08
+70.3%
11.3%€11.00€7.90€8.306
Sep ’24€6.18
€9.37
+51.8%
11.5%€11.00€8.00€8.307
Aug ’24€6.24
€9.37
+50.3%
11.5%€11.00€8.00€8.427
Jul ’24€6.12
€9.30
+52.1%
12.7%€11.00€7.50€8.507
Jun ’24€6.32
€9.76
+54.6%
10.3%€11.00€7.60€8.317
May ’24€6.17
€9.76
+58.4%
10.3%€11.00€7.60€8.307
Apr ’24€6.63
€9.76
+47.3%
10.3%€11.00€7.60€8.167
Mar ’24€7.07
€10.09
+42.8%
7.1%€11.50€9.00€8.147
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.44
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/29 10:23
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/25 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gonzalo De Cueto MorenoBNP Paribas Exane
Carlos de JesusCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
Jean-Francois GranjonODDO BHF Corporate & Markets