EDP Renováveis, S.A.

ENXTLS:EDPR Aktierapport

Börsvärde: €14.0b

EDP Renováveis Värdering

Är EDPR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EDPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EDPR ( €13.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.72 )

Betydligt under verkligt värde: EDPR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDPR?

Nyckeltal: Eftersom EDPR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDPR. Detta beräknas genom att dividera EDPR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDPR:s PE Ratio?
PE-förhållande65.1x
Intäkter€215.80m
Marknadsvärde€14.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDPR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDPR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
EDP EDP
15.9x4.81%€18.2b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
31.9x24.65%CN¥117.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
21.2x1.38%RON 71.5b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
15.4x0.35%€2.5b
EDPR EDP Renováveis
65.1x20.36%€14.0b

Price-To-Earnings vs Peers: EDPR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDPR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDPR 65.1xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies7PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDPR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.1 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDPR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.1x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EDPR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDPR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.36
€13.70
+2.53%
11.74%€16.00€8.50n/a22
Apr ’27€13.95
€13.58
-2.62%
13.67%€16.00€7.00n/a22
Mar ’27€13.36
€13.48
+0.93%
13.87%€16.00€7.00n/a22
Feb ’27€12.80
€13.03
+1.77%
15.32%€16.00€7.00n/a24
Jan ’27€12.04
€12.73
+5.75%
15.08%€15.50€7.00n/a23
Dec ’26€11.44
€12.81
+11.98%
15.57%€15.50€7.00n/a23
Nov ’26€12.68
€12.84
+1.29%
14.53%€15.50€8.00n/a23
Oct ’26€11.82
€11.52
-2.58%
15.66%€15.00€7.00n/a23
Sep ’26€10.21
€11.36
+11.27%
15.80%€15.00€7.00n/a23
Aug ’26€10.34
€11.38
+10.04%
15.00%€15.00€8.00n/a23
Jul ’26€9.81
€11.15
+13.66%
16.24%€15.00€8.00n/a23
Jun ’26€8.84
€11.35
+28.42%
18.00%€15.00€8.00n/a23
May ’26€8.26
€11.34
+37.35%
20.16%€15.00€7.00n/a22
Apr ’26€7.81
€12.00
+53.59%
22.55%€19.00€7.00€13.9522
Mar ’26€8.59
€12.61
+46.87%
18.18%€19.00€8.50€13.3622
Feb ’26€9.04
€13.44
+48.76%
19.26%€19.00€8.50€12.8022
Jan ’26€10.04
€14.14
+40.85%
18.61%€19.00€8.50€12.0422
Dec ’25€11.08
€15.24
+37.51%
12.80%€19.00€10.00€11.4422
Nov ’25€12.57
€16.42
+30.62%
11.60%€19.00€10.50€12.6821
Oct ’25€15.59
€16.50
+5.84%
11.43%€19.00€10.50€11.8222
Sep ’25€14.47
€16.31
+12.71%
11.09%€19.00€10.50€10.2122
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.34%
17.09%€27.00€10.50€10.3422
Jul ’25€13.28
€17.06
+28.47%
17.57%€27.00€10.00€9.8122
Jun ’25€14.72
€17.45
+18.58%
21.45%€27.50€9.50€8.8422
May ’25€12.87
€17.64
+37.09%
22.21%€27.50€10.50€8.2622
Apr ’25€12.54
€18.01
+43.57%
21.69%€27.50€10.50€7.8122
€13.7
Fair Value
2.5% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/19 02:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EDP Renováveis, S.A. bevakas av 37 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.