Loading...
EDP logo

EDP, S.A.ENXTLS:EDP Aktierapport

Marknadsvärde €18.2b
Aktiekurs
€4.40
Ej tillgänglig
1Y43.6%
7D2.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

EDP, S.A.

ENXTLS:EDP Aktierapport

Börsvärde: €18.2b

EDP (EDP) Aktievy

EDP, S.A. är verksamt inom produktion, överföring, distribution och leverans av el i Portugal, Spanien, Frankrike, Polen, Rumänien, Italien, Belgien, Storbritannien, Grekland, Colombia, Brasilien, Nordamerika och internationellt. Mer information

EDP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 9.73% per år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Utdelning på 4.55% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Vinstmarginaler (4.3%) är lägre än förra året (7.4%)


EDP Community Fair Values

Create Narrative

See what 81 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EDP logo
EDP

EDP as a safe capital allocation with a potential upside of 28% with steady dividends

The insiders are buying the stock. Fundamentally Edp is undervalued due to a potential growth that I see in its business.
View narrative
€5
FV
12.1% undervärderad intrinsisk rabatt
41.69%
Revenue growth p.a.
233
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
EDP logo
EDP

Analysts Lift EDP Price Target as Profit Margins and Revenue Outlook Improve

Key Takeaways Anticipated growth in electricity networks and the Brazilian sector could drive future revenue and improve net margins. EDP's cost-cutting and strategic initiatives aim to boost EPS, financial resilience, and operational efficiency.
View narrative
€4.6
FV
4.3% undervärderad intrinsisk rabatt
0.83%
Revenue growth p.a.
330
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
44users have followed this narrative
EDP logo
EDP

Debt Burden In Brazil And Iberia Will Constrain Renewables Expansion

Key Takeaways Rising investment requirements and regulatory uncertainty put pressure on profitability and risk financial stability through greater debt and unpredictable costs. Shifts in technology, competition, and macroeconomic volatility threaten the long-term value and earnings reliability of EDP's core renewables business.
View narrative
€3.7
FV
18.8% övervärderad intrinsisk rabatt
-1.59%
Revenue growth p.a.
72
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
EDP logo
EDP

Decarbonization And Electrification Will Boost Renewables And Grid Upgrades

Key Takeaways Flexible hydro and storage, plus favorable regulations, are driving higher-than-expected profitability, regulatory returns, and long-term growth opportunities. Strong ESG positioning and strategic global diversification enable EDP to achieve lower capital costs, resilient margins, and sector-leading expansion.
View narrative
€5.44
FV
19.3% undervärderad intrinsisk rabatt
6.74%
Revenue growth p.a.
223
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

EDP, S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för EDP
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€4.40
52 veckors högsta€4.52
52 veckors lägsta€2.88
Beta0.67
1 månads förändring1.52%
3 månaders förändring14.30%
1 års förändring43.57%
3 års förändring-5.14%
5 års förändring-2.51%
Förändring sedan börsintroduktionen39.89%

Senaste nyheter och uppdateringar

EDP as a safe capital allocation with a potential upside of 28% with steady dividends

The insiders are buying the stock. Fundamentally Edp is undervalued due to a potential growth that I see in its business.

Recent updates

EDP as a safe capital allocation with a potential upside of 28% with steady dividends

The insiders are buying the stock. Fundamentally Edp is undervalued due to a potential growth that I see in its business.

These 4 Measures Indicate That EDP (ELI:EDP) Is Using Debt In A Risky Way

Jan 02
These 4 Measures Indicate That EDP (ELI:EDP) Is Using Debt In A Risky Way

Estimating The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Nov 27
Estimating The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of EDP, S.A. (ELI:EDP) After Its Third-Quarter Report

Nov 08
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of EDP, S.A. (ELI:EDP) After Its Third-Quarter Report

The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

Sep 25
The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Sep 09
EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

A Look At The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Aug 25
A Look At The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Some May Be Optimistic About EDP's (ELI:EDP) Earnings

Aug 09
Some May Be Optimistic About EDP's (ELI:EDP) Earnings

EDP, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 06
EDP, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

EDP (ELI:EDP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jul 19
EDP (ELI:EDP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Getting In Cheap On EDP, S.A. (ELI:EDP) Might Be Difficult

May 10
Getting In Cheap On EDP, S.A. (ELI:EDP) Might Be Difficult

EDP's (ELI:EDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 25
EDP's (ELI:EDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Apr 19
Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

EDP, S.A.'s (ELI:EDP) CEO Will Probably Find It Hard To See A Huge Raise This Year

Apr 04
EDP, S.A.'s (ELI:EDP) CEO Will Probably Find It Hard To See A Huge Raise This Year

Calculating The Fair Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Mar 23
Calculating The Fair Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)
User avatar

Investments In Renewable Energy Will Strengthen Future Power Generation In Portugal And Brazil

EDP's focus on renewable energy and hydroelectric performance positions it well for growth through decarbonization and low-cost energy production.

Aktieägarnas avkastning

EDPPT Electric UtilitiesPT Marknad
7D2.6%4.8%1.8%
1Y43.6%38.2%34.0%

Avkastning vs industri: EDP översteg Portuguese Electric Utilities branschen som gav 38.2 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: EDP översteg Portuguese marknaden som gav 34 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is EDP's price volatile compared to industry and market?
EDP volatility
EDP Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement2.8%
10% most volatile stocks in PT Market6.8%
10% least volatile stocks in PT Market1.8%

Stabil aktiekurs: EDP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Portuguese.

Volatilitet över tid: EDP s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
197612,594Miguel d' Andradewww.edp.com/en/

EDP, S.A. är verksamt inom produktion, överföring, distribution och leverans av el i Portugal, Spanien, Frankrike, Polen, Rumänien, Italien, Belgien, Storbritannien, Grekland, Colombia, Brasilien, Nordamerika och internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Renewables, Networks och Client Solutions & Energy Management. Företaget genererar och säljer främst el genom vattenkraft, kombinerade gasturbiner, kol, vind, sol, kärnkraft, kraftvärme och avfall.

EDP, S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig EDP:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
EDP grundläggande statistik
Börsvärde€18.17b
Vinst(TTM)€670.67m
Intäkter(TTM)€15.59b
27.1x
P/E-förhållande
1.2x
P/S-förhållande

Är EDP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
EDP resultaträkning (TTM)
Intäkter€15.59b
Kostnad för intäkter€9.29b
Bruttovinst€6.30b
Övriga kostnader€5.63b
Intäkter€670.67m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.16
Bruttomarginal40.42%
Nettovinstmarginal4.30%
Skuld/egenkapitalförhållande142.5%

Hur har EDP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.5%
Aktuell utdelningsavkastning
123%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/26 15:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EDP, S.A. bevakas av 39 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.