Loading...
EDP logo

EDP - Energias de Portugal, S.A.ENXTLS:EDP Aktierapport

Marknadsvärde €17.8b
Aktiekurs
€4.30
Mitt verkliga värde
€4.49
4.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y14.8%
7D-3.2%
Portföljens värde
​
Utsikt

EDP - Energias de Portugal, S.A.

ENXTLS:EDP Aktierapport

Börsvärde: €17.8b

EDP - Energias de Portugal (EDP) Aktievy

EDP, S.A. är verksamt inom produktion, överföring, distribution och leverans av el i Portugal, Spanien, Frankrike, Polen, Rumänien, Italien, Belgien, Storbritannien, Grekland, Colombia, Brasilien, Nordamerika och internationellt. Mer information

EDP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa0/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 9.33% per år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Utdelning på 4.65% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Vinstmarginaler (4.8%) är lägre än förra året (8.5%)


EDP Community Fair Values

Create Narrative

See what 70 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EDP logo
EDP - Energias de Portugal

Analysts Lift EDP Price Target as Profit Margins and Revenue Outlook Improve

Key Takeaways Anticipated growth in electricity networks and the Brazilian sector could drive future revenue and improve net margins. EDP's cost-cutting and strategic initiatives aim to boost EPS, financial resilience, and operational efficiency.
View narrative
€4.49
FV
4.1% undervärderad intrinsisk rabatt
-0.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
EDP logo
EDP - Energias de Portugal

Decarbonization And Electrification Will Boost Renewables And Grid Upgrades

Key Takeaways Flexible hydro and storage, plus favorable regulations, are driving higher-than-expected profitability, regulatory returns, and long-term growth opportunities. Strong ESG positioning and strategic global diversification enable EDP to achieve lower capital costs, resilient margins, and sector-leading expansion.
View narrative
€5.28
FV
18.5% undervärderad intrinsisk rabatt
1.04%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
EDP logo
EDP - Energias de Portugal

Debt Burden In Brazil And Iberia Will Constrain Renewables Expansion

Key Takeaways Rising investment requirements and regulatory uncertainty put pressure on profitability and risk financial stability through greater debt and unpredictable costs. Shifts in technology, competition, and macroeconomic volatility threaten the long-term value and earnings reliability of EDP's core renewables business.
View narrative
€3.5
FV
22.9% övervärderad intrinsisk rabatt
-2.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

EDP - Energias de Portugal, S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för EDP - Energias de Portugal
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€4.30
52 veckors högsta€4.49
52 veckors lägsta€2.88
Beta0.60
1 månads förändring7.63%
3 månaders förändring12.32%
1 års förändring14.75%
3 års förändring-2.78%
5 års förändring0.87%
Förändring sedan börsintroduktionen36.90%

Senaste nyheter och uppdateringar

The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

Sep 25
The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Sep 09
EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Recent updates

The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

Sep 25
The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Sep 09
EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

A Look At The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Aug 25
A Look At The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Some May Be Optimistic About EDP's (ELI:EDP) Earnings

Aug 09
Some May Be Optimistic About EDP's (ELI:EDP) Earnings

EDP, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 06
EDP, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

EDP (ELI:EDP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jul 19
EDP (ELI:EDP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Getting In Cheap On EDP, S.A. (ELI:EDP) Might Be Difficult

May 10
Getting In Cheap On EDP, S.A. (ELI:EDP) Might Be Difficult

EDP's (ELI:EDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 25
EDP's (ELI:EDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Apr 19
Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

EDP, S.A.'s (ELI:EDP) CEO Will Probably Find It Hard To See A Huge Raise This Year

Apr 04
EDP, S.A.'s (ELI:EDP) CEO Will Probably Find It Hard To See A Huge Raise This Year

Calculating The Fair Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Mar 23
Calculating The Fair Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Why We're Not Concerned About EDP, S.A.'s (ELI:EDP) Share Price

Jan 30
Why We're Not Concerned About EDP, S.A.'s (ELI:EDP) Share Price
User avatar

Investments In Renewable Energy Will Strengthen Future Power Generation In Portugal And Brazil

EDP's focus on renewable energy and hydroelectric performance positions it well for growth through decarbonization and low-cost energy production.

EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Dec 19
EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aktieägarnas avkastning

EDPPT Electric UtilitiesPT Marknad
7D-3.2%0.4%0.1%
1Y14.8%18.3%20.2%

Avkastning vs industri: EDP presterade sämre än Portuguese Electric Utilities branschen som gav 18.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: EDP presterade sämre än Portuguese marknaden som gav 20.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is EDP's price volatile compared to industry and market?
EDP volatility
EDP Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in PT Market9.3%
10% least volatile stocks in PT Market2.1%

Stabil aktiekurs: EDP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Portuguese.

Volatilitet över tid: EDP s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
197612,594Miguel d' Andradewww.edp.com/en/

EDP, S.A. är verksamt inom produktion, överföring, distribution och leverans av el i Portugal, Spanien, Frankrike, Polen, Rumänien, Italien, Belgien, Storbritannien, Grekland, Colombia, Brasilien, Nordamerika och internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Renewables, Networks och Client Solutions & Energy Management. Företaget genererar och säljer främst el genom vattenkraft, kombinerade gasturbiner, kol, vind, sol, kärnkraft, kraftvärme och avfall.

EDP - Energias de Portugal, S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig EDP - Energias de Portugal:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
EDP grundläggande statistik
Börsvärde€17.78b
Vinst(TTM)€747.72m
Intäkter(TTM)€15.46b
23.8x
P/E-förhållande
1.2x
P/S-förhållande

Är EDP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
EDP resultaträkning (TTM)
Intäkter€15.46b
Kostnad för intäkter€9.02b
Bruttovinst€6.44b
Övriga kostnader€5.69b
Intäkter€747.72m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Nov 05, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.18
Bruttomarginal41.64%
Nettovinstmarginal4.84%
Skuld/egenkapitalförhållande148.5%

Hur har EDP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.6%
Aktuell utdelningsavkastning
110%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/27 08:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/27 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EDP - Energias de Portugal, S.A. bevakas av 36 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.