Polenergia Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för PEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

PEP ( PLN68 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN575.49 )

Är PEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł575.49

Fair Value

88.2% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: PEP ( PLN68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN575.49 )

Betydligt under verkligt värde: PEP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEP?

Nyckeltal: Eftersom PEP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PEP. Detta beräknas genom att dividera PEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEP:s PE Ratio?
PE-förhållande	15.1x
Intäkter	zł348.83m
Marknadsvärde	zł5.25b

PEP viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.3x
Företagsvärde/EBITDA	8.6x
PEG-kvot	-1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	19.9x
ENA ENEA	3.7x	-16.3%	zł7.3b
601778 Jinko Power Technology	45.6x	44.9%	CN¥9.5b
600163 Zhongmin Energy	13.5x	10.0%	CN¥9.5b
603693 Jiangsu New Energy Development	16.8x	n/a	CN¥8.6b
PEP Polenergia	15.1x	-15.3%	zł5.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PEP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.1 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	15.1x
Verklig PE Förhållande	5.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PEP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł68.00	zł80.60 +18.5%	3.7%	zł83.60	zł77.60	n/a	2
Feb ’26	zł65.60	zł88.61 +35.1%	13.1%	zł104.63	zł77.60	n/a	3
Jan ’26	zł69.60	zł88.61 +27.3%	13.1%	zł104.63	zł77.60	n/a	3
Dec ’25	zł71.00	zł91.59 +29.0%	17.2%	zł113.57	zł77.60	n/a	3
Nov ’25	zł76.00	zł95.12 +25.2%	13.9%	zł113.57	zł83.60	n/a	3
Oct ’25	zł71.60	zł95.12 +32.9%	13.9%	zł113.57	zł83.60	n/a	3
Sep ’25	zł71.80	zł91.96 +28.1%	9.5%	zł104.09	zł83.60	n/a	3
Aug ’25	zł65.80	zł88.56 +34.6%	12.7%	zł104.09	zł78.00	n/a	3
Jul ’25	zł63.80	zł88.56 +38.8%	12.7%	zł104.09	zł78.00	n/a	3
Jun ’25	zł69.60	zł88.41 +27.0%	12.4%	zł103.62	zł78.00	n/a	3
May ’25	zł66.60	zł90.89 +36.5%	16.5%	zł111.78	zł77.30	n/a	3
Apr ’25	zł68.00	zł92.13 +35.5%	15.1%	zł111.78	zł81.00	n/a	3
Mar ’25	zł69.20	zł92.13 +33.1%	15.1%	zł111.78	zł81.00	zł68.00	3
Feb ’25	zł75.00	zł96.39 +28.5%	16.0%	zł111.78	zł81.00	zł65.60	2
Jan ’25	zł76.80	zł96.39 +25.5%	16.0%	zł111.78	zł81.00	zł69.60	2
Dec ’24	zł73.00	zł96.39 +32.0%	16.0%	zł111.78	zł81.00	zł71.00	2
Nov ’24	zł72.00	zł97.09 +34.8%	5.2%	zł102.17	zł92.00	zł76.00	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

zł80.60

Fair Value

15.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 08:43
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polenergia S.A. bevakas av 8 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Petr Bartek	Erste Group Bank AG
Henning Esskuchen	Erste Group Bank AG