Loading...
PEP logo

Polenergia S.A.WSE:PEP Aktierapport

Marknadsvärde zł3.9b
Aktiekurs
zł51.00
zł62.7
18.7% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-25.0%
7D4.5%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

Polenergia S.A.

WSE:PEP Aktierapport

Börsvärde: zł3.9b

Polenergia (PEP) Aktievy

Polenergia S.A., bedriver produktion, distribution, handel och försäljning av el i Polen och internationellt. Mer information

PEP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 63.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 64.61% per år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten


PEP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Polenergia S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Polenergia
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł51.00
52 veckors högstazł71.00
52 veckors lägstazł48.05
Beta-0.17
1 månads förändring3.13%
3 månaders förändring0%
1 års förändring-25.00%
3 års förändring-38.18%
5 års förändring-27.35%
Förändring sedan börsintroduktionen608.33%

Senaste nyheter och uppdateringar

Analysartikel • Jan 06

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) is a stock worth checking...

Recent updates

Analysartikel • Jan 06

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) is a stock worth checking...
Analysartikel • Oct 24

Polenergia (WSE:PEP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • Sep 22

Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Analysartikel • Aug 28

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x might make it look like a buy right now compared to...
Analysartikel • Jun 30

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • Jun 12

Calculating The Intrinsic Value Of Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Key Insights Polenergia's estimated fair value is zł70.06 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With zł67.00 share...
Analysartikel • Apr 24

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 17.3x might make it look like a sell right now...
Analysartikel • Mar 22

Returns On Capital At Polenergia (WSE:PEP) Have Stalled

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Analysartikel • Nov 08

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 11x, you may consider...
Analysartikel • Oct 13

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Analysartikel • Aug 05

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 17.7x might make it look like a strong sell right...
Analysartikel • Jun 28

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

One thing we could say about the analysts on Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) - they aren't optimistic, having just made a...
Analysartikel • Jun 13

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Firstly, we'll...
Analysartikel • May 11

We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analysartikel • Apr 03

Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Following the solid earnings report from Polenergia S.A. ( WSE:PEP ), the market responded by bidding up the stock...
Analysartikel • Mar 13

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 12x, you may consider...
Analysartikel • Dec 17

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analysartikel • Aug 12

Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • Jul 15

Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Analysartikel • Apr 25

Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analysartikel • Jan 10

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Oct 25

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) by taking the expected...
Analysartikel • Oct 04

These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • Jul 12

If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analysartikel • Jun 15

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • Feb 16

Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analysartikel • Nov 08

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • Aug 18

Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Even though Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) posted strong earnings recently, the stock hasn't reacted in a large way. We...
Analysartikel • Aug 15

Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) last week reported its latest second-quarter results, which makes it a good time for...
Analysartikel • Jul 02

Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • Jun 06

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) shareholders will have a reason to smile today, with the analysts making substantial...
Analysartikel • Mar 30

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Mar 03

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Most readers would already be aware that Polenergia's (WSE:PEP) stock increased significantly by 24% over the past...

Aktieägarnas avkastning

PEPPL Renewable EnergyPL Marknad
7D4.5%3.3%3.1%
1Y-25.0%16.9%27.8%

Avkastning vs industri: PEP presterade sämre än Polish Renewable Energy branschen som gav 16.9 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: PEP presterade sämre än Polish marknaden som gav 27.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is PEP's price volatile compared to industry and market?
PEP volatility
PEP Average Weekly Movement3.8%
Renewable Energy Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market11.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabil aktiekurs: PEP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: PEP s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1997453Adam Purwinwww.polenergia.pl

Polenergia S.A., bedriver produktion, distribution, handel och försäljning av el i Polen och internationellt. Bolaget bedriver verksamhet genom segmenten Onshore Wind Farms, Photovoltaics, Offshore Wind Farms, Gas and Clean Fuels, Trading and Sales och Distribution. Segmentet Onshore Wind Farms bedriver utveckling, uppförande och underhåll av anläggningar som genererar elektrisk energi från landbaserad vindkraft.

Polenergia S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Polenergia:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
PEP grundläggande statistik
Börsvärdezł3.86b
Vinst(TTM)-zł107.36m
Intäkter(TTM)zł3.95b
1.0x
P/S-förhållande
-36.7x
P/E-förhållande

Är PEP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
PEP resultaträkning (TTM)
Intäkterzł3.95b
Kostnad för intäkterzł3.40b
Bruttovinstzł550.54m
Övriga kostnaderzł657.89m
Intäkter-zł107.36m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Aug 20, 2026

Vinst per aktie (EPS)-1.39
Bruttomarginal13.92%
Nettovinstmarginal-2.72%
Skuld/egenkapitalförhållande66.7%

Hur har PEP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 18:18
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polenergia S.A. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Pawel PuchalskiErste Bank Polska S.A.
Petr BartekErste Group Bank AG