Apple Inc.

WSE:AAPL Aktierapport

Börsvärde: zł13.9t

Apple Värdering

Är AAPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AAPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł977.43
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Under verkligt värde: AAPL ( PLN893.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN977.43 )

Betydligt under verkligt värde: AAPL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AAPL?

Nyckeltal: Eftersom AAPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AAPL. Detta beräknas genom att dividera AAPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AAPL:s PE Ratio?
PE-förhållande37.4x
IntäkterUS$96.15b
MarknadsvärdeUS$3.59t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AAPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AAPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
A005930 Samsung Electronics
10.8x6.6%₩355.0t
1810 Xiaomi
64x25.1%HK$1.3t
DELL Dell Technologies
13.7x10.1%US$63.8b
2382 Quanta Computer
16.9x17.0%NT$1.0t
AAPL Apple
35.5x10.3%zł3.6t

Price-To-Earnings vs Peers: AAPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AAPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AAPL 37.4xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AAPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.5 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AAPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AAPL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AAPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł893.70
zł980.19
+9.7%
12.0%zł1,260.16zł763.85n/a39
Mar ’26zł939.30
zł1,022.82
+8.9%
12.1%zł1,314.30zł796.67n/a39
Feb ’26zł983.50
zł1,024.13
+4.1%
12.1%zł1,321.68zł801.14n/a40
Jan ’26zł1,067.20
zł1,009.68
-5.4%
11.7%zł1,329.32zł752.60n/a42
Dec ’25zł962.20
zł1,002.53
+4.2%
10.8%zł1,230.21zł754.53n/a42
Nov ’25zł920.00
zł973.99
+5.9%
12.2%zł1,207.62zł740.67n/a42
Oct ’25zł885.80
zł917.96
+3.6%
12.9%zł1,147.38zł707.55n/a41
Sep ’25zł894.20
zł910.91
+1.9%
13.8%zł1,159.86zł695.92n/a42
Aug ’25zł874.40
zł897.24
+2.6%
14.4%zł1,190.10zł674.39n/a41
Jul ’25n/a
zł850.09
0%
14.1%zł1,106.90zł503.14n/a42
Jun ’25n/a
zł804.45
0%
12.2%zł1,083.39zł492.45n/a42
May ’25n/a
zł800.98
0%
12.1%zł1,006.40zł503.20n/a44
Apr ’25n/a
zł800.60
0%
12.3%zł999.85zł499.93n/a43
Mar ’25n/a
zł800.70
0%
12.2%zł997.65zł498.83zł939.3043
Feb ’25n/a
zł805.24
0%
12.6%zł1,008.45zł504.23zł983.5043
Jan ’25n/a
zł784.24
0%
12.8%zł984.35zł456.74zł1,067.2044
Dec ’24n/a
zł786.13
0%
12.2%zł960.26zł464.13zł962.2044
Nov ’24n/a
zł830.77
0%
12.1%zł1,010.81zł488.56zł920.0044
Oct ’24n/a
zł869.16
0%
11.9%zł1,047.02zł545.33zł885.8044
Sep ’24n/a
zł822.64
0%
11.2%zł986.95zł612.73zł894.2043
Aug ’24n/a
zł790.01
0%
13.9%zł971.76zł469.68zł874.4043
Jul ’24n/a
zł758.09
0%
12.0%zł975.58zł471.53n/a42
Jun ’24n/a
zł752.61
0%
11.5%zł882.13zł487.27n/a41
May ’24n/a
zł717.48
0%
12.7%zł881.83zł487.11n/a42
Apr ’24n/a
zł734.84
0%
12.3%zł911.80zł503.66n/a42
Mar ’24n/a
zł748.36
0%
11.9%zł933.58zł515.69n/a42
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
zł993.16
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 22:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apple Inc. bevakas av 96 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research