Vercom S.A.

WSE:VRC Aktierapport

Börsvärde: zł2.7b

Vercom Värdering

Är VRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VRC ( PLN126.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN128.47 )

Betydligt under verkligt värde: VRC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRC?

Nyckeltal: Eftersom VRC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRC. Detta beräknas genom att dividera VRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRC:s PE Ratio?
PE-förhållande31x
Intäkterzł89.87m
Marknadsvärdezł2.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.4x
SHO Shoper
26.3x18.86%zł1.1b
TXT Text
8.4x-1.59%zł1.1b
ALL Ailleron
8.9xn/azł216.2m
CLD Cloud Technologies
30xn/azł285.6m
VRC Vercom
31x20.99%zł2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: VRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VRC 31.0xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med Polish Software branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł126.80
zł141.88
+11.90%
9.80%zł156.00zł115.00n/a6
Apr ’27zł117.60
zł143.67
+22.17%
6.40%zł156.00zł128.00n/a6
Mar ’27zł111.20
zł145.00
+30.40%
6.57%zł156.00zł128.00n/a5
Feb ’27zł135.80
zł142.92
+5.24%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Jan ’27zł129.40
zł142.92
+10.45%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Dec ’26zł127.00
zł142.92
+12.54%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Nov ’26zł123.00
zł140.32
+14.08%
9.21%zł151.00zł115.00n/a5
Oct ’26zł123.80
zł140.12
+13.18%
9.11%zł150.00zł115.00n/a5
Sep ’26zł114.60
zł138.52
+20.87%
8.87%zł150.00zł115.00n/a5
Aug ’26zł123.00
zł138.62
+12.70%
8.94%zł150.50zł115.00n/a5
Jul ’26zł121.00
zł138.22
+14.23%
8.88%zł150.50zł115.00n/a5
Jun ’26zł113.80
zł136.12
+19.61%
7.93%zł145.60zł115.00n/a5
May ’26zł116.00
zł136.12
+17.34%
7.93%zł145.60zł115.00zł125.005
Apr ’26zł118.60
zł133.33
+12.42%
6.83%zł141.00zł115.00zł117.606
Mar ’26zł121.00
zł133.33
+10.19%
6.83%zł141.00zł115.00zł111.206
Feb ’26zł117.50
zł133.33
+13.48%
6.83%zł141.00zł115.00zł135.806
Jan ’26zł127.50
zł124.38
-2.44%
19.04%zł141.00zł75.30zł129.406
Dec ’25zł119.00
zł125.17
+5.18%
19.36%zł143.70zł75.30zł127.006
Nov ’25zł115.50
zł125.17
+8.37%
19.36%zł143.70zł75.30zł123.006
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.87%
19.36%zł143.70zł75.30zł123.806
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.69%
20.34%zł141.00zł75.30zł114.605
Aug ’25zł124.00
zł117.36
-5.35%
20.34%zł141.00zł75.30zł123.005
Jul ’25zł134.00
zł127.83
-4.61%
9.84%zł141.00zł115.00zł121.004
Jun ’25zł135.00
zł123.83
-8.27%
9.80%zł141.00zł115.00zł113.803
May ’25zł116.00
zł108.50
-6.47%
27.23%zł141.00zł69.50zł116.003
zł141.88
Fair Value
10.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/06 20:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/06 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vercom S.A. bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku