Vercom S.A.

WSE:VRC Aktierapport

Börsvärde: zł2.5b

Vercom Värdering

Är VRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł118.59
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: VRC ( PLN113.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN118.59 )

Betydligt under verkligt värde: VRC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRC?

Nyckeltal: Eftersom VRC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRC. Detta beräknas genom att dividera VRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRC:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
Intäkterzł84.36m
Marknadsvärdezł2.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
SHO Shoper
35.3x26.6%zł1.2b
TXT Text
7.9x1.3%zł1.3b
ALL Ailleron
11.4xn/azł275.5m
IFI Ifirma
20.6xn/azł172.8m
VRC Vercom
29.8x18.4%zł2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: VRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FTH Fintech
2.2xn/aUS$1.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VRC 29.8xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med Polish Software branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande27.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł113.50
zł133.33
+17.5%
6.8%zł141.00zł115.00n/a6
Mar ’26zł121.00
zł133.33
+10.2%
6.8%zł141.00zł115.00n/a6
Feb ’26zł117.50
zł133.33
+13.5%
6.8%zł141.00zł115.00n/a6
Jan ’26zł127.50
zł124.38
-2.4%
19.0%zł141.00zł75.30n/a6
Dec ’25zł119.00
zł125.17
+5.2%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Nov ’25zł115.50
zł125.17
+8.4%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.9%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.7%
20.3%zł141.00zł75.30n/a5
Aug ’25zł124.00
zł117.36
-5.4%
20.3%zł141.00zł75.30n/a5
Jul ’25zł134.00
zł127.83
-4.6%
9.8%zł141.00zł115.00n/a4
Jun ’25zł135.00
zł123.83
-8.3%
9.8%zł141.00zł115.00n/a3
May ’25zł116.00
zł108.50
-6.5%
27.2%zł141.00zł69.50n/a3
Apr ’25zł120.50
zł105.25
-12.7%
34.0%zł141.00zł69.50n/a2
Feb ’25zł82.00
zł70.60
-13.9%
1.6%zł71.70zł69.50zł117.502
Jan ’25zł78.20
zł70.60
-9.7%
1.6%zł71.70zł69.50zł127.502
Dec ’24zł67.20
zł70.60
+5.1%
1.6%zł71.70zł69.50zł119.002
Nov ’24zł68.40
zł69.10
+1.0%
3.8%zł71.70zł66.50zł115.502
Oct ’24zł61.40
zł69.55
+13.3%
3.1%zł71.70zł67.40zł120.502
Sep ’24zł66.80
zł56.75
-15.0%
26.3%zł71.70zł41.80zł110.002
Aug ’24zł68.80
zł56.75
-17.5%
26.3%zł71.70zł41.80zł124.002
May ’24zł51.80
zł39.60
-23.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł116.002
Apr ’24zł45.50
zł39.60
-13.0%
5.6%zł41.80zł37.40zł120.502
Mar ’24zł43.80
zł39.60
-9.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł109.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł133.33
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 15:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vercom S.A. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG