Text S.A.

WSE:TXT Aktierapport

Börsvärde: zł1.2b

Text Värdering

Är TXT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TXT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

zł61.47
Fair Value
21.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: TXT ( PLN48.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN61.47 )

Betydligt under verkligt värde: TXT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXT?

Nyckeltal: Eftersom TXT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TXT. Detta beräknas genom att dividera TXT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXT:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
Intäkterzł151.72m
Marknadsvärdezł1.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TXT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.9x
SHO Shoper
33.6x21.71%zł1.5b
VRC Vercom
31.2x24.48%zł2.7b
CLD Cloud Technologies
37.7xn/azł254.1m
IFI Ifirma
13xn/azł179.2m
TXT Text
8.2x-0.73%zł1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TXT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNT Pointpack
3.2xn/aUS$4.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TXT 8.2xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies6PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TXT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med Polish Software branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TXT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TXT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł48.12
zł66.68
+38.57%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Nov ’26zł48.60
zł66.68
+37.20%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Oct ’26zł53.00
zł66.68
+25.81%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Sep ’26zł52.60
zł66.58
+26.58%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Aug ’26zł57.35
zł66.58
+16.09%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Jul ’26zł58.85
zł69.96
+18.88%
16.23%zł85.10zł56.50n/a5
Jun ’26zł53.20
zł71.56
+34.51%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
May ’26zł54.00
zł71.56
+32.52%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Apr ’26zł50.60
zł71.56
+41.42%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Mar ’26zł55.20
zł71.56
+29.64%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Feb ’26zł58.00
zł71.56
+23.38%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Jan ’26zł65.80
zł82.36
+25.17%
26.47%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.31%
29.48%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.02%
25.84%zł121.00zł56.50zł48.604
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.90%
13.31%zł121.00zł85.10zł53.004
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.91%
30.18%zł188.40zł94.00zł52.604
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+47.99%
30.18%zł188.40zł94.00zł57.354
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.27%
27.10%zł188.40zł98.00zł58.854
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+53.99%
27.10%zł188.40zł98.00zł53.204
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł54.004
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł50.604
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.11%
22.89%zł188.40zł110.00zł55.204
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.73%
22.89%zł188.40zł110.00zł58.004
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.84%
19.67%zł188.40zł121.00zł65.804
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+34.96%
19.67%zł188.40zł121.00zł62.004
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.11%
17.09%zł188.40zł121.00zł59.304
zł66.68
Fair Value
27.8% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/10 22:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Text S.A. bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG