Text Värdering

Är TXT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TXT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł98.91

Fair Value

48.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: TXT ( PLN50.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN98.91 )

Betydligt under verkligt värde: TXT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXT?

Nyckeltal: Eftersom TXT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TXT. Detta beräknas genom att dividera TXT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXT:s PE Ratio?
PE-förhållande	7.9x
Intäkter	zł165.64m
Marknadsvärde	zł1.31b

TXT viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	3.5x
Företagsvärde/EBITDA	7.3x
PEG-kvot	6.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TXT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	24.3x
SHO Shoper	35.3x	26.6%	zł1.2b
VRC Vercom	29.8x	18.4%	zł2.5b
ALL Ailleron	11.4x	n/a	zł275.5m
IFI Ifirma	20.6x	n/a	zł172.8m
TXT Text	7.9x	1.3%	zł1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TXT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Software Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
FTH Fintech	2.2x	n/a	US$1.69m

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TXT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med Polish Software branschgenomsnitt ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	7.9x
Verklig PE Förhållande	21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TXT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TXT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł50.80	zł71.56 +40.9%	14.5%	zł85.10	zł56.50	n/a	5
Mar ’26	zł55.20	zł71.56 +29.6%	14.5%	zł85.10	zł56.50	n/a	5
Feb ’26	zł58.00	zł71.56 +23.4%	14.5%	zł85.10	zł56.50	n/a	5
Jan ’26	zł65.80	zł82.36 +25.2%	26.5%	zł121.00	zł56.50	n/a	5
Dec ’25	zł62.00	zł82.65 +33.3%	29.5%	zł121.00	zł56.50	n/a	4
Nov ’25	zł59.30	zł90.15 +52.0%	25.8%	zł121.00	zł56.50	n/a	4
Oct ’25	zł72.70	zł99.53 +36.9%	13.3%	zł121.00	zł85.10	n/a	4
Sep ’25	zł77.90	zł125.35 +60.9%	30.2%	zł188.40	zł94.00	n/a	4
Aug ’25	zł84.70	zł125.35 +48.0%	30.2%	zł188.40	zł94.00	n/a	4
Jul ’25	zł73.80	zł129.35 +75.3%	27.1%	zł188.40	zł98.00	n/a	4
Jun ’25	zł84.00	zł129.35 +54.0%	27.1%	zł188.40	zł98.00	n/a	4
May ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Apr ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Mar ’25	zł88.40	zł135.35 +53.1%	22.9%	zł188.40	zł110.00	zł55.20	4
Feb ’25	zł95.50	zł135.35 +41.7%	22.9%	zł188.40	zł110.00	zł58.00	4
Jan ’25	zł115.80	zł150.35 +29.8%	19.7%	zł188.40	zł121.00	zł65.80	4
Dec ’24	zł111.40	zł150.35 +35.0%	19.7%	zł188.40	zł121.00	zł62.00	4
Nov ’24	zł113.40	zł154.35 +36.1%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł59.30	4
Oct ’24	zł145.40	zł154.35 +6.2%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł72.70	4
Sep ’24	zł138.20	zł154.35 +11.7%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł77.90	4
Aug ’24	zł153.60	zł154.35 +0.5%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł84.70	4
Jul ’24	zł128.80	zł154.60 +20.0%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł73.80	4
Jun ’24	zł139.20	zł154.60 +11.1%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł84.00	4
May ’24	zł138.80	zł138.68 -0.09%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Apr ’24	zł143.20	zł138.68 -3.2%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Mar ’24	zł135.40	zł138.68 +2.4%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł88.40	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł71.56

Fair Value

29.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 12:30
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Text S.A. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Sobieslaw Pajak	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG