Shoper S.A.

WSE:SHO Aktierapport

Börsvärde: zł1.5b

Shoper Värdering

Är SHO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SHO ( PLN52.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN59.96 )

Betydligt under verkligt värde: SHO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHO?

Nyckeltal: Eftersom SHO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHO. Detta beräknas genom att dividera SHO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHO:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
Intäkterzł43.39m
Marknadsvärdezł1.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
TXT Text
7.3x1.94%zł1.0b
VRC Vercom
32x24.19%zł2.8b
IFI Ifirma
14.5xn/azł199.4m
ALL Ailleron
7.2xn/azł188.5m
SHO Shoper
34x22.19%zł1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNT Pointpack
2.6xn/aUS$3.86m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SHO 34.0xBranschgenomsnitt 23.1xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med Polish Software branschgenomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållande23.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł52.40
zł55.11
+5.17%
11.81%zł62.00zł42.00n/a6
Dec ’26zł50.00
zł55.11
+10.22%
11.81%zł62.00zł42.00n/a6
Nov ’26zł53.00
zł54.29
+2.44%
10.81%zł59.10zł42.00n/a6
Oct ’26zł50.40
zł54.29
+7.72%
10.81%zł59.10zł42.00n/a6
Sep ’26zł49.90
zł53.63
+7.48%
11.60%zł59.10zł42.00n/a5
Aug ’26zł47.80
zł53.63
+12.21%
11.60%zł59.10zł42.00n/a5
Jul ’26zł49.60
zł52.67
+6.18%
12.55%zł59.10zł42.00n/a4
Jun ’26zł51.80
zł50.69
-2.14%
10.22%zł55.70zł42.00n/a4
May ’26zł42.70
zł50.95
+19.32%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Apr ’26zł41.80
zł50.95
+21.89%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Mar ’26zł41.20
zł50.95
+23.67%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Feb ’26zł40.50
zł50.95
+25.80%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Jan ’26zł39.70
zł50.95
+28.34%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Dec ’25zł43.50
zł51.13
+17.53%
10.66%zł56.40zł42.00zł50.004
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.83%
10.49%zł56.40zł42.00zł53.004
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.53%
10.49%zł56.40zł42.00zł50.404
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.20%
9.59%zł52.60zł42.00zł49.903
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.40%
9.59%zł52.60zł42.00zł47.803
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.22%
8.55%zł45.00zł36.50zł49.603
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.56%
8.55%zł45.00zł36.50zł51.803
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.22%
6.76%zł42.00zł36.50zł42.703
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.04%
1.30%zł36.50zł35.50zł41.803
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.56%
3.98%zł36.50zł33.50zł41.203
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.78%
3.98%zł36.50zł33.50zł40.503
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.58%
3.98%zł36.50zł33.50zł39.703
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.59%
3.98%zł36.50zł33.50zł43.503
zł55.11
Fair Value
4.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 17:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shoper S.A. bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG