Oracle Corporation

WSE:ORCL Aktierapport

Börsvärde: zł1.6t

Oracle Värdering

Är ORCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ORCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORCL ( PLN580.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN503.56 )

Betydligt under verkligt värde: ORCL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORCL?

Nyckeltal: Eftersom ORCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORCL. Detta beräknas genom att dividera ORCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORCL:s PE Ratio?
PE-förhållande28.2x
IntäkterUS$15.43b
MarknadsvärdeUS$435.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.1x
ACP Asseco Poland
19.6x10.14%zł11.9b
ABS Asseco Business Solutions
18.5xn/azł2.5b
PANW Palo Alto Networks
105.1x21.45%US$134.7b
NOW ServiceNow
73x21.64%US$130.1b
ORCL Oracle
28.2x22.96%zł435.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ORCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNT Pointpack
2.6xn/aUS$3.81m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ORCL 28.2xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med Polish Software branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORCL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł580.60
zł919.73
+58.41%
23.45%zł1,468.96zł569.22n/a38
Mar ’27n/a
zł965.81
0%
24.31%zł1,431.12zł554.56n/a38
Feb ’27n/a
zł1,020.89
0%
21.77%zł1,421.16zł550.70n/a38
Jan ’27n/a
zł1,056.13
0%
19.95%zł1,438.32zł629.78n/a38
Dec ’26n/a
zł1,249.82
0%
18.62%zł1,570.15zł639.54n/a37
Nov ’26n/a
zł1,249.47
0%
17.54%zł1,561.67zł636.08n/a38
Oct ’26n/a
zł1,202.64
0%
15.66%zł1,453.92zł636.61n/a35
Sep ’26n/a
zł896.64
0%
17.38%zł1,184.27zł637.68n/a34
Aug ’26n/a
zł855.28
0%
15.63%zł1,139.86zł633.26n/a35
Jul ’26n/a
zł780.27
0%
10.71%zł900.53zł612.36n/a35
Jun ’26n/a
zł667.80
0%
14.79%zł922.30zł487.40n/a34
May ’26n/a
zł668.49
0%
14.79%zł923.26zł487.90n/a34
Apr ’26n/a
zł716.93
0%
12.77%zł952.56zł522.75n/a34
Mar ’26n/a
zł767.34
0%
12.35%zł894.11zł512.04n/a32
Feb ’26n/a
zł786.76
0%
12.13%zł914.17zł523.54n/a32
Jan ’26n/a
zł807.28
0%
10.48%zł903.58zł575.01n/a30
Dec ’25n/a
zł753.24
0%
12.33%zł878.66zł574.83n/a29
Nov ’25n/a
zł720.00
0%
14.90%zł861.89zł434.97n/a30
Oct ’25n/a
zł678.76
0%
15.28%zł808.23zł415.66n/a28
Sep ’25n/a
zł576.06
0%
13.55%zł676.94zł379.08n/a27
Aug ’25n/a
zł585.34
0%
13.55%zł687.84zł385.19n/a27
Jul ’25n/a
zł597.38
0%
13.96%zł707.26zł396.07n/a27
Jun ’25n/a
zł537.72
0%
13.00%zł627.04zł329.20n/a28
May ’25n/a
zł555.04
0%
12.80%zł647.98zł340.19n/a29
Apr ’25n/a
zł545.47
0%
12.80%zł636.82zł334.33n/a29
Mar ’25n/a
zł493.51
0%
12.47%zł595.58zł333.52n/a30
zł959.41
Fair Value
39.5% undervärderad intrinsisk rabatt
38
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/10 11:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/06 00:00
Intäkter2025/11/30
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oracle Corporation bevakas av 81 analytiker. 42 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird