Asseco Poland Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ACP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ACP ( PLN140 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN292.86 )

Är ACP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł292.86

Fair Value

52.2% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ACP ( PLN140 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN292.86 )

Betydligt under verkligt värde: ACP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACP?

Nyckeltal: Eftersom ACP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACP. Detta beräknas genom att dividera ACP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACP:s PE Ratio?
PE-förhållande	18.8x
Intäkter	zł507.80m
Marknadsvärde	zł9.55b

ACP viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.9x
Företagsvärde/EBITDA	6.8x
PEG-kvot	2.4x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	24.9x
ABS Asseco Business Solutions	20.2x	n/a	zł2.3b
WAS Wasko	22.9x	n/a	zł157.8m
XPL Xplus	47.4x	n/a	zł149.0m
LSI LSI Software	9.3x	n/a	zł53.8m
ACP Asseco Poland	18.8x	7.7%	zł9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ACP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Software Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
FTH Fintech	2.2x	n/a	US$1.69m

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med Polish Software branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	18.8x
Verklig PE Förhållande	28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł140.00	zł100.06 -28.5%	7.8%	zł113.00	zł89.12	n/a	5
Mar ’26	zł138.80	zł100.06 -27.9%	7.8%	zł113.00	zł89.12	n/a	5
Feb ’26	zł118.30	zł96.26 -18.6%	4.7%	zł102.00	zł89.12	n/a	5
Jan ’26	zł96.20	zł96.26 +0.07%	4.7%	zł102.00	zł89.12	n/a	5
Dec ’25	zł90.75	zł96.38 +6.2%	4.7%	zł102.00	zł89.12	n/a	5
Nov ’25	zł90.10	zł96.28 +6.9%	5.0%	zł102.50	zł89.12	n/a	5
Oct ’25	zł85.80	zł96.38 +12.3%	5.1%	zł103.00	zł89.12	n/a	5
Sep ’25	zł90.30	zł91.78 +1.6%	6.6%	zł103.00	zł86.00	n/a	5
Aug ’25	zł84.10	zł91.78 +9.1%	6.6%	zł103.00	zł86.00	n/a	5
Jul ’25	zł80.45	zł91.15 +13.3%	6.3%	zł103.00	zł86.00	n/a	6
Jun ’25	zł82.65	zł91.15 +10.3%	6.3%	zł103.00	zł86.00	n/a	6
May ’25	zł80.00	zł88.95 +11.2%	7.4%	zł103.00	zł82.60	n/a	6
Apr ’25	zł77.50	zł88.95 +14.8%	7.4%	zł103.00	zł82.60	n/a	6
Mar ’25	zł75.25	zł88.95 +18.2%	7.4%	zł103.00	zł82.60	zł138.80	6
Feb ’25	zł72.95	zł88.95 +21.9%	7.4%	zł103.00	zł82.60	zł118.30	6
Jan ’25	zł73.10	zł88.95 +21.7%	7.4%	zł103.00	zł82.60	zł96.20	6
Dec ’24	zł77.05	zł89.14 +15.7%	8.1%	zł103.00	zł82.60	zł90.75	5
Nov ’24	zł77.05	zł91.70 +19.0%	7.5%	zł103.00	zł84.40	zł90.10	5
Oct ’24	zł71.70	zł94.08 +31.2%	11.1%	zł112.00	zł86.00	zł85.80	4
Sep ’24	zł74.30	zł94.46 +27.1%	9.9%	zł112.00	zł86.00	zł90.30	5
Aug ’24	zł80.35	zł93.74 +16.7%	10.8%	zł112.00	zł82.40	zł84.10	5
Jul ’24	zł80.25	zł92.00 +14.6%	14.5%	zł112.00	zł77.60	zł80.45	4
Jun ’24	zł83.60	zł92.00 +10.0%	14.5%	zł112.00	zł77.60	zł82.65	4
May ’24	zł84.40	zł88.00 +4.3%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł80.00	5
Apr ’24	zł76.10	zł88.00 +15.6%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł77.50	5
Mar ’24	zł80.40	zł88.00 +9.5%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł75.25	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł100.06

Fair Value

39.9% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/09 02:07
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Asseco Poland S.A. bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Witold Samborski	Citigroup Inc
Tomasz Krukowski	Deutsche Bank