Microsoft Corporation

WSE:MSFT Aktierapport

Börsvärde: zł13.6t

Microsoft Värdering

Är MSFT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för MSFT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MSFT ( PLN1813 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1647.74 )

Betydligt under verkligt värde: MSFT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSFT?

Nyckeltal: Eftersom MSFT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSFT. Detta beräknas genom att dividera MSFT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSFT:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterUS$133.75b
MarknadsvärdeUS$3.65t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSFT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSFT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.3x
ACP Asseco Poland
24x8.12%zł18.7b
ORCL Oracle
25.9x24.37%US$465.6b
ABS Asseco Business Solutions
18x13.94%zł2.8b
NOW ServiceNow
81.2x25.54%US$135.5b
MSFT Microsoft
27.3x14.03%zł3.7t

Price-To-Earnings vs Peers: MSFT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSFT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MAD Madkom
3.1xn/aUS$4.22m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MSFT 27.3xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSFT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med Polish Software branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSFT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande50.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSFT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 50.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSFT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł1,813.00
zł2,134.74
+17.75%
12.68%zł3,241.71zł1,490.44n/a52
Sep ’27zł1,859.20
zł2,137.86
+14.99%
13.01%zł3,255.19zł1,496.64n/a52
Aug ’27zł1,681.40
zł2,102.79
+25.06%
12.43%zł3,250.23zł1,494.36n/a54
Jul ’27zł1,465.00
zł2,106.09
+43.76%
13.16%zł3,265.46zł1,501.36n/a55
Jun ’27zł1,700.00
zł2,042.71
+20.16%
13.17%zł3,168.45zł1,456.76n/a55
May ’27zł1,483.00
zł2,030.73
+36.93%
11.71%zł2,644.06zł1,448.80n/a53
Apr ’27zł1,385.20
zł2,180.06
+57.38%
11.89%zł2,709.70zł1,455.07n/a54
Mar ’27zł1,448.40
zł2,129.55
+47.03%
10.51%zł2,608.36zł1,400.66n/a53
Feb ’27zł1,553.40
zł2,132.91
+37.31%
8.87%zł2,593.62zł1,598.81n/a54
Jan ’27zł1,765.60
zł2,238.44
+26.78%
8.04%zł2,624.93zł1,736.77n/a53
Dec ’26zł1,808.60
zł2,279.12
+26.02%
7.84%zł2,660.27zł1,760.15n/a52
Nov ’26zł1,940.00
zł2,313.55
+19.26%
7.42%zł2,696.11zł1,783.86n/a52
Oct ’26zł1,881.20
zł2,241.84
+19.17%
8.12%zł2,577.66zł1,753.53n/a51
Sep ’26zł1,854.60
zł2,244.61
+21.03%
8.15%zł2,550.73zł1,760.00zł1,859.2050
Aug ’26zł2,035.00
zł2,223.92
+9.28%
11.02%zł2,585.03zł1,595.33zł1,681.4051
Jul ’26zł1,806.20
zł1,882.50
+4.22%
9.42%zł2,521.47zł1,556.11zł1,465.0051
Jun ’26zł1,709.40
zł1,908.42
+11.64%
8.29%zł2,432.69zł1,608.79zł1,700.0052
May ’26zł1,479.80
zł1,904.06
+28.67%
9.03%zł2,465.39zł1,593.02zł1,483.0051
Apr ’26zł1,450.00
zł1,951.14
+34.56%
9.16%zł2,520.12zł1,609.00zł1,385.2053
Mar ’26zł1,565.40
zł2,032.99
+29.87%
8.26%zł2,601.82zł1,681.18zł1,448.4051
Feb ’26zł1,712.00
zł2,064.09
+20.57%
8.20%zł2,643.36zł1,708.01zł1,553.4051
Jan ’26n/a
zł2,083.04
0%
8.27%zł2,672.87zł1,727.08zł1,765.6050
Dec ’25zł1,741.60
zł2,042.04
+17.25%
7.64%zł2,435.52zł1,704.86zł1,808.6050
Nov ’25zł1,646.40
zł2,022.53
+22.85%
7.69%zł2,415.24zł1,690.67zł1,940.0050
Oct ’25zł1,669.20
zł1,944.24
+16.48%
6.33%zł2,324.94zł1,704.96zł1,881.2050
Sep ’25zł1,599.00
zł1,919.86
+20.07%
6.59%zł2,297.16zł1,684.58zł1,854.6051
zł2.11k
Fair Value
14.0% undervärderad intrinsisk rabatt
52
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/10 02:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/10 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2026/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 84 analytiker. 51 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company