NVIDIA Corporation

WSE:NVDA Aktierapport

Börsvärde: zł12.5t

NVIDIA Värdering

Är NVDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NVDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł475.44
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
55
Number of Analysts

Under verkligt värde: NVDA ( PLN513 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN475.44 )

Betydligt under verkligt värde: NVDA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NVDA?

Nyckeltal: Eftersom NVDA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NVDA. Detta beräknas genom att dividera NVDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NVDA:s PE Ratio?
PE-förhållande45.1x
IntäkterUS$72.88b
MarknadsvärdeUS$3.29t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NVDA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NVDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt96.6x
AVGO Broadcom
105.2x26.93%US$1.1t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
19.8x14.50%NT$25.9t
AMD Advanced Micro Devices
83.7x31.50%US$190.9b
ARM Arm Holdings
177.6x25.91%US$141.1b
NVDA NVIDIA
45.1x20.70%zł3.3t

Price-To-Earnings vs Peers: NVDA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 96.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NVDA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVDA 45.1xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NVDA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.1 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NVDA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NVDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NVDA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NVDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł513.00
zł620.28
+20.91%
15.70%zł836.09zł380.04n/a55
May ’26zł399.40
zł618.71
+54.91%
15.78%zł834.44zł379.29n/a55
Apr ’26zł415.30
zł666.10
+60.39%
12.21%zł852.54zł484.40n/a56
Mar ’26zł489.20
zł702.14
+43.53%
10.86%zł889.68zł525.72n/a55
Feb ’26zł516.60
zł703.64
+36.21%
10.85%zł888.40zł524.97n/a54
Jan ’26zł604.00
zł706.52
+16.97%
10.22%zł898.72zł531.06n/a53
Dec ’25zł562.00
zł694.91
+23.65%
10.41%zł893.02zł507.40n/a53
Nov ’25zł541.30
zł602.14
+11.24%
13.07%zł800.56zł360.25n/a52
Oct ’25zł474.05
zł580.46
+22.45%
12.71%zł774.98zł348.74n/a53
Sep ’25zł468.05
zł576.06
+23.08%
13.75%zł774.90zł348.71n/a51
Aug ’25zł478.00
zł555.04
+16.12%
17.26%zł797.32zł338.86n/a51
Jul ’25n/a
zł532.53
0%
16.57%zł804.76zł342.02n/a50
Jun ’25n/a
zł471.25
0%
11.85%zł553.07zł297.87n/a50
May ’25n/a
zł405.21
0%
14.25%zł567.84zł251.47zł399.4051
Apr ’25n/a
zł385.51
0%
15.73%zł559.92zł243.32zł415.3051
Mar ’25n/a
zł350.59
0%
18.00%zł557.51zł84.29zł489.2051
Feb ’25n/a
zł268.18
0%
19.91%zł442.77zł85.20zł516.6049
Jan ’25n/a
zł260.95
0%
19.02%zł437.39zł84.17zł604.0049
Dec ’24n/a
zł260.58
0%
19.39%zł438.99zł84.47zł562.0050
Nov ’24n/a
zł269.69
0%
19.70%zł464.17zł89.32zł541.3049
Oct ’24n/a
zł278.34
0%
20.03%zł479.35zł92.24zł474.0549
Sep ’24n/a
zł259.81
0%
21.39%zł453.86zł87.34zł468.0549
Aug ’24n/a
zł196.32
0%
16.98%zł305.66zł84.35zł478.0047
Jul ’24n/a
zł188.29
0%
16.87%zł290.62zł86.64n/a45
Jun ’24n/a
zł182.26
0%
21.10%zł254.19zł87.27n/a45
May ’24n/a
zł118.74
0%
14.73%zł149.75zł80.15n/a44
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 55 Analysts
zł620.99
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
55
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 17:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/01/26
Årlig intjäning2025/01/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NVIDIA Corporation bevakas av 97 analytiker. 57 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP