Oponeo.pl Värdering

Är OPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł96.99

Fair Value

2.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: OPN ( PLN94.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN96.99 )

Betydligt under verkligt värde: OPN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OPN?

Nyckeltal: Eftersom OPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OPN. Detta beräknas genom att dividera OPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OPN:s PE Ratio?
PE-förhållande	11.5x
Intäkter	zł92.71m
Marknadsvärde	zł1.07b

OPN viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.7x
Företagsvärde/EBITDA	9.3x
PEG-kvot	5.5x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	48.2x
APR Auto Partner	13.5x	20.4%	zł2.7b
WTN Wittchen	9.6x	3.6%	zł441.5m
DAD Dadelo	116x	n/a	zł288.3m
PLG PL Group	53.9x	n/a	zł6.2m
OPN Oponeo.pl	11.5x	2.1%	zł1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: OPN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.5 x) jämfört med Polish Specialty Retail branschgenomsnitt ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	11.5x
Verklig PE Förhållande	12.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł94.80	zł92.00 -3.0%	6.4%	zł100.00	zł86.00	n/a	3
Feb ’26	zł76.60	zł92.00 +20.1%	6.4%	zł100.00	zł86.00	n/a	3
Jan ’26	zł81.00	zł92.00 +13.6%	6.4%	zł100.00	zł86.00	n/a	3
Dec ’25	zł79.00	zł92.00 +16.5%	6.4%	zł100.00	zł86.00	n/a	3
Nov ’25	zł71.40	zł84.70 +18.6%	15.4%	zł100.00	zł68.10	n/a	3
Oct ’25	zł81.60	zł77.05 -5.6%	11.6%	zł86.00	zł68.10	n/a	2
Sep ’25	zł77.20	zł77.05 -0.2%	11.6%	zł86.00	zł68.10	n/a	2
Aug ’25	zł69.60	zł65.80 -5.5%	3.5%	zł68.10	zł63.50	n/a	2
Jul ’25	zł75.60	zł63.65 -15.8%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
Jun ’25	zł71.20	zł63.65 -10.6%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
May ’25	zł58.00	zł57.40 -1.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Apr ’25	zł53.80	zł57.40 +6.7%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Mar ’25	zł50.80	zł57.40 +13.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	zł95.00	2
Feb ’25	zł49.50	zł57.40 +16.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	zł76.60	2
Jan ’25	zł49.10	zł57.40 +16.9%	11.1%	zł63.80	zł51.00	zł81.00	2
Dec ’24	zł47.60	zł51.10 +7.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł79.00	2
Nov ’24	zł42.00	zł51.10 +21.7%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł71.40	2
Oct ’24	zł42.80	zł51.10 +19.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł81.60	2
Sep ’24	zł44.50	zł51.10 +14.8%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł77.20	2
Aug ’24	zł45.10	zł46.60 +3.3%	9.9%	zł51.20	zł42.00	zł69.60	2
Jul ’24	zł43.30	zł40.50 -6.5%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł75.60	2
Jun ’24	zł44.60	zł40.50 -9.2%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł71.20	2
May ’24	zł44.50	zł40.50 -9.0%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł58.00	2
Apr ’24	zł38.30	zł40.50 +5.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł53.80	2
Mar ’24	zł38.70	zł40.50 +4.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł50.80	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

zł92.00

Fair Value

3.0% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/03 11:10
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/03 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oponeo.pl S.A. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Adrian Kowollik	East Value Research GmbH
Piotr Lopaciuk	PKO BP Securities
Adrian Sklodowski	PKO BP Securities