Wittchen Värdering
Är WTN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
5/6Värderingsresultat 5/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för WTN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: WTN ( PLN23.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN35.73 )
Betydligt under verkligt värde: WTN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WTN?
Nyckeltal: Eftersom WTN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är WTN:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 9.6x |
| Intäkter | zł46.04m |
| Marknadsvärde | zł441.54m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 1.2x |
| Företagsvärde/EBITDA | 7.8x |
| PEG-kvot | 2.6x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser WTN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 41.2x | ||
CCC CCC | 23.7x | 25.7% | zł12.6b |
DAD Dadelo | 116x | n/a | zł288.3m |
OPN Oponeo.pl | 11.5x | 2.1% | zł1.1b |
APR Auto Partner | 13.5x | 20.4% | zł2.7b |
WTN Wittchen | 9.6x | 3.6% | zł441.5m |
Price-To-Earnings vs Peers: WTN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.2 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser WTN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?
| 1 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 1 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings kontra industri: WTN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med Polish Specialty Retail branschgenomsnitt ( 13.5 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är WTN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 9.6x |
| Verklig PE Förhållande | 10.7x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WTN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.7 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | zł23.95 | zł30.18 +26.0% | 21.5% | zł36.65 | zł23.70 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | zł20.90 | zł30.18 +44.4% | 21.5% | zł36.65 | zł23.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | zł20.80 | zł30.18 +45.1% | 21.5% | zł36.65 | zł23.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | zł21.35 | zł36.29 +70.0% | 1.0% | zł36.65 | zł35.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | zł25.80 | zł38.08 +47.6% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł25.85 | zł38.08 +47.3% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł29.00 | zł38.08 +31.3% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł29.00 | zł38.08 +31.3% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł34.00 | zł37.43 +10.1% | 2.1% | zł38.20 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł31.40 | zł37.40 +19.1% | 2.1% | zł38.20 | zł36.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł30.35 | zł36.36 +19.8% | 5.1% | zł38.20 | zł34.52 | n/a | 2 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/03 16:56 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/03 00:00 |
| Intäkter | 2024/09/30 |
| Årlig intjäning | 2023/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Wittchen S.A. bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Maria Mickiewicz | ING Groep NV |
| Adrian Górniak | Ipopema Securities S.A. |