Amazon.com, Inc.

WSE:AMZN Aktierapport

Börsvärde: zł7.9t

Amazon.com Värdering

Är AMZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.27k
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMZN ( PLN760.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1267.63 )

Betydligt under verkligt värde: AMZN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMZN?

Nyckeltal: Eftersom AMZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMZN. Detta beräknas genom att dividera AMZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMZN:s PE Ratio?
PE-förhållande35.2x
IntäkterUS$59.25b
MarknadsvärdeUS$2.06t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.7x
ALE Allegro.eu
55.2x27.7%zł30.3b
BABA Alibaba Group Holding
18.9x10.1%US$299.5b
PRX Prosus
13.6x1.5%€99.2b
PDD PDD Holdings
10.9x11.8%US$160.6b
AMZN Amazon.com
35.2x17.2%zł2.1t

Price-To-Earnings vs Peers: AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMZN 35.2xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies24PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AMZN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMZN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł760.50
zł1,024.81
+34.8%
7.0%zł1,184.68zł785.91n/a64
Mar ’26zł830.00
zł1,077.71
+29.8%
6.5%zł1,237.46zł820.93n/a63
Feb ’26zł955.00
zł1,006.26
+5.4%
9.6%zł1,236.24zł808.00n/a64
Jan ’26zł913.10
zł982.00
+7.5%
8.8%zł1,164.25zł735.32n/a64
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.3%
7.4%zł1,170.67zł739.37n/a64
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.7%
8.5%zł1,147.24zł724.57n/a62
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.1%
7.8%zł1,019.91zł692.77n/a59
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.0%zł970.92zł696.28n/a58
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.0%
6.7%zł992.43zł714.55n/a59
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
6.0%zł985.83zł724.28n/a58
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
6.0%zł967.87zł711.09n/a57
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.7%zł991.27zł647.36n/a57
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.5%zł919.86zł599.91n/a56
Mar ’25n/a
zł811.28
0%
8.2%zł915.01zł596.75zł830.0056
Feb ’25n/a
zł743.25
0%
9.0%zł927.77zł605.07zł955.0052
Jan ’25n/a
zł697.82
0%
10.2%zł905.60zł538.64zł913.1053
Dec ’24n/a
zł691.17
0%
9.9%zł913.91zł543.57zł857.5052
Nov ’24n/a
zł728.38
0%
10.1%zł971.54zł574.48zł781.5051
Oct ’24n/a
zł744.86
0%
10.6%zł1,003.40zł588.95zł725.4049
Sep ’24n/a
zł695.46
0%
11.2%zł941.16zł531.55n/a51
Aug ’24n/a
zł589.43
0%
13.1%zł880.97zł396.44zł729.8052
Jul ’24n/a
zł586.30
0%
13.5%zł902.22zł369.09n/a51
Jun ’24n/a
zł584.99
0%
13.8%zł930.09zł380.49n/a47
May ’24n/a
zł582.48
0%
14.3%zł923.82zł377.93n/a48
Apr ’24n/a
zł608.44
0%
14.4%zł970.95zł397.21n/a49
Mar ’24n/a
zł613.60
0%
13.9%zł935.09zł400.75n/a49
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 64 Analysts
zł1.02k
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amazon.com, Inc. bevakas av 99 analytiker. 63 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company