Amazon.com, Inc.

WSE:AMZN Aktierapport

Börsvärde: zł8.4t

Amazon.com Värdering

Är AMZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AMZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AMZN ( PLN775 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1166.29 )

Betydligt under verkligt värde: AMZN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMZN?

Nyckeltal: Eftersom AMZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMZN. Detta beräknas genom att dividera AMZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMZN:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterUS$77.67b
MarknadsvärdeUS$2.26t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
ALE Allegro.eu
15.9x15.38%zł26.9b
PCO Pepco Group
21.7x22.93%zł15.8b
BABA Alibaba Group Holding
20.5x16.16%US$280.5b
PRX Prosus
8x1.62%€94.6b
AMZN Amazon.com
29.1x16.04%zł2.3t

Price-To-Earnings vs Peers: AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMZN 29.1xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies21PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande31.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMZN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMZN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł775.00
zł1,053.34
+35.91%
10.05%zł1,348.23zł655.39n/a64
Mar ’27zł735.00
zł1,002.14
+36.35%
10.13%zł1,286.32zł625.29n/a62
Feb ’27zł853.60
zł1,051.14
+23.14%
8.20%zł1,279.04zł817.17n/a63
Jan ’27zł841.00
zł1,060.19
+26.06%
7.82%zł1,292.76zł879.80n/a63
Dec ’26zł855.70
zł1,073.47
+25.45%
7.87%zł1,311.91zł892.83n/a63
Nov ’26zł904.80
zł1,062.97
+17.48%
7.89%zł1,299.56zł886.39n/a64
Oct ’26zł799.00
zł967.03
+21.03%
6.49%zł1,112.25zł836.00n/a63
Sep ’26zł839.60
zł957.74
+14.07%
6.93%zł1,113.17zł818.51n/a62
Aug ’26zł817.10
zł954.38
+16.80%
8.22%zł1,126.33zł771.82n/a64
Jul ’26zł783.70
zł871.89
+11.25%
9.11%zł1,098.64zł702.41n/a65
Jun ’26zł764.50
zł893.00
+16.81%
9.51%zł1,141.49zł729.81n/a65
May ’26zł680.00
zł924.52
+35.96%
10.01%zł1,088.56zł739.62n/a67
Apr ’26zł715.00
zł1,024.71
+43.32%
6.85%zł1,186.39zł787.05zł774.6068
Mar ’26zł830.00
zł1,077.30
+29.79%
6.41%zł1,237.46zł820.93zł735.0064
Feb ’26zł955.00
zł1,012.91
+6.06%
9.56%zł1,244.41zł813.34zł853.6064
Jan ’26zł913.10
zł988.49
+8.26%
8.78%zł1,171.95zł740.18zł841.0064
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.33%
7.41%zł1,170.67zł739.37zł855.7064
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.72%
8.53%zł1,147.24zł724.57zł904.8062
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.08%
7.83%zł1,019.91zł692.77zł799.0059
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.01%zł970.92zł696.28zł839.6058
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.03%
6.71%zł992.43zł714.55zł817.1059
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
5.96%zł985.83zł724.28zł783.7058
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
5.96%zł967.87zł711.09zł764.5057
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.71%zł991.27zł647.36zł680.0057
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.54%zł919.86zł599.91zł715.0056
zł1.04k
Fair Value
25.1% undervärderad intrinsisk rabatt
64
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/02 14:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/31 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amazon.com, Inc. bevakas av 100 analytiker. 59 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP