Pepco Group N.V.

WSE:PCO Aktierapport

Börsvärde: zł9.7b

Pepco Group Värdering

Är PCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł35.00
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: PCO ( PLN16.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN35 )

Betydligt under verkligt värde: PCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PCO?

Nyckeltal: Eftersom PCO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PCO. Detta beräknas genom att dividera PCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PCO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
Försäljning€6.17b
Marknadsvärde€2.33b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PCO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
ALE Allegro.eu
2.8x10.1%zł30.5b
CAR Inter Cars
0.4x8.0%zł7.9b
CCC CCC
1.2x11.6%zł12.4b
MO2 Moliera2
0.5xn/azł34.6m
PCO Pepco Group
0.4x6.2%zł9.7b

Price-To-Sales vs Peers: PCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PCO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Multiline Retail Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PCO 0.4xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PCO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PCO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł16.88
zł23.88
+41.5%
22.5%zł31.80zł15.76n/a13
Mar ’26zł16.74
zł23.60
+41.0%
22.3%zł31.73zł15.72n/a13
Feb ’26zł17.26
zł24.35
+41.1%
24.1%zł35.04zł15.92n/a13
Jan ’26zł16.42
zł25.93
+57.9%
22.5%zł35.03zł15.93n/a14
Dec ’25zł15.90
zł28.85
+81.5%
18.0%zł35.72zł15.92n/a14
Nov ’25zł17.14
zł29.73
+73.5%
13.0%zł35.81zł22.02n/a14
Oct ’25zł20.10
zł29.34
+46.0%
13.5%zł35.67zł21.81n/a14
Sep ’25zł18.04
zł29.22
+62.0%
12.8%zł34.97zł21.77n/a14
Aug ’25zł18.90
zł29.71
+57.2%
13.1%zł35.10zł21.85n/a15
Jul ’25zł20.90
zł29.78
+42.5%
13.8%zł35.30zł21.86n/a15
Jun ’25zł24.31
zł29.31
+20.5%
13.1%zł35.13zł21.76n/a15
May ’25zł19.29
zł28.43
+47.4%
17.8%zł34.77zł17.89n/a16
Apr ’25zł18.00
zł28.89
+60.5%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Mar ’25zł20.00
zł28.89
+44.4%
17.5%zł34.78zł17.90zł16.7415
Feb ’25zł22.40
zł32.44
+44.8%
25.8%zł55.54zł18.20zł17.2616
Jan ’25zł26.06
zł31.67
+21.5%
27.1%zł54.76zł18.61zł16.4216
Dec ’24zł23.22
zł29.42
+26.7%
22.5%zł42.79zł18.58zł15.9016
Nov ’24zł17.05
zł31.80
+86.5%
25.5%zł50.10zł19.97zł17.1415
Oct ’24zł20.24
zł41.07
+102.9%
22.2%zł54.74zł23.39zł20.1015
Sep ’24zł32.70
zł46.68
+42.8%
14.7%zł60.30zł35.65zł18.0413
Aug ’24zł34.88
zł49.50
+41.9%
8.6%zł60.06zł43.30zł18.9012
Jul ’24zł36.82
zł49.85
+35.4%
7.4%zł59.54zł44.43zł20.9012
Jun ’24zł40.58
zł50.97
+25.6%
8.3%zł59.24zł45.31zł24.3110
May ’24zł39.88
zł51.99
+30.4%
8.7%zł59.90zł45.81zł19.2911
Apr ’24zł41.50
zł52.44
+26.4%
9.7%zł60.33zł46.01zł18.009
Mar ’24zł43.90
zł52.19
+18.9%
10.3%zł61.25zł43.78zł20.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
zł23.88
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pepco Group N.V. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James AnsteadBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane