Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS Aktierapport

Börsvärde: US$8.1b

Vipshop Holdings Värdering

Är VIPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VIPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.43
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: VIPS ( $15.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $49.43 )

Betydligt under verkligt värde: VIPS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VIPS?

Nyckeltal: Eftersom VIPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VIPS. Detta beräknas genom att dividera VIPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VIPS:s PE Ratio?
PE-förhållande7.4x
IntäkterCN¥7.74b
MarknadsvärdeCN¥59.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VIPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VIPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
DDS Dillard's
9.8x-26.6%US$6.2b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.6x11.3%US$6.3b
ETSY Etsy
17.3x12.3%US$5.5b
JWN Nordstrom
15.3x18.1%US$4.0b
VIPS Vipshop Holdings
7.4x2.5%US$8.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VIPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VIPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Multiline Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VIPS 7.4xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies3PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VIPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.4 x) jämfört med US Multiline Retail branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VIPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VIPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.4x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VIPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VIPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.26
US$16.49
+8.0%
12.1%US$20.07US$12.94n/a23
Feb ’26US$14.37
US$15.65
+8.9%
13.8%US$20.51US$11.08n/a22
Jan ’26US$13.47
US$15.84
+17.6%
16.2%US$22.82US$11.00n/a23
Dec ’25US$13.81
US$15.88
+15.0%
17.6%US$23.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.19
US$15.84
+11.7%
18.1%US$23.40US$10.83n/a23
Oct ’25US$16.58
US$15.79
-4.8%
19.0%US$23.76US$11.00n/a23
Sep ’25US$12.54
US$15.67
+24.9%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.5%
15.4%US$22.94US$14.01n/a22
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.2%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.6%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.3%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.4%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.5%
11.3%US$28.97US$17.61US$15.7223
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.3%
10.6%US$22.72US$14.08US$14.3723
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.5%
10.6%US$23.01US$14.26US$13.4723
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.4%
10.4%US$22.88US$14.18US$13.8123
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.2%
11.2%US$21.89US$13.99US$14.1923
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.2%
11.2%US$21.94US$14.02US$16.5823
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.9%
10.9%US$21.97US$13.97US$12.5424
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.1%
12.3%US$21.25US$13.67US$13.2023
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.3%
12.7%US$20.99US$13.51US$13.1723
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.5%
10.0%US$20.39US$13.85US$16.0722
May ’24US$15.21
US$15.85
+4.2%
11.9%US$19.24US$11.50US$14.9823
Apr ’24US$15.18
US$15.98
+5.2%
11.9%US$19.41US$11.60US$17.4823
Mar ’24US$15.20
US$15.32
+0.8%
13.0%US$18.40US$11.47US$19.3620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$16.49
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vipshop Holdings Limited bevakas av 55 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays