PCF Group Spólka Akcyjna Värdering

Är PCF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PCF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PCF s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PCF s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PCF?

Nyckeltal: Eftersom PCF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PCF. Detta beräknas genom att dividera PCF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PCF:s PS Ratio?
PS-förhållande	1.7x
Försäljning	zł170.76m
Marknadsvärde	zł293.99m

PCF viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.6x
Företagsvärde/EBITDA	-28.9x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PCF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PCF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	5.2x
CRJ Creepy Jar	8.5x	1.2%	zł265.1m
11B 11 bit studios	3.9x	-0.3%	zł487.1m
TEN Ten Square Games	1.2x	1.2%	zł488.7m
BLO Bloober Team	7.1x	n/a	zł578.4m
PCF PCF Group Spólka Akcyjna	1.7x	17.8%	zł294.0m

Price-To-Sales vs Peers: PCF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PCF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i PL Entertainment Branschen?

8 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
BBT BoomBit	0.5x	n/a	US$28.32m
EMU e-Muzyka	0.4x	n/a	US$23.93m
PLI Platige Image	0.3x	n/a	US$11.98m
QUB QubicGames	0.4x	n/a	US$3.28m

8 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PCF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.7 x) jämfört med Polish Entertainment branschgenomsnitt ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PCF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PCF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	1.7x
Verklig PS Förhållande	1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PCF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PCF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł8.18	zł22.53 +175.4%	78.5%	zł52.90	zł9.00	n/a	4
Mar ’26	zł9.00	zł22.53 +150.3%	78.5%	zł52.90	zł9.00	n/a	4
Feb ’26	zł7.74	zł22.53 +191.0%	78.5%	zł52.90	zł9.00	n/a	4
Jan ’26	zł7.81	zł23.80 +204.7%	72.0%	zł52.90	zł9.00	n/a	4
Dec ’25	zł8.07	zł25.43 +215.1%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Nov ’25	zł11.00	zł25.43 +131.1%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Oct ’25	zł13.40	zł25.43 +89.7%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Sep ’25	zł16.66	zł24.93 +49.6%	64.8%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Aug ’25	zł17.74	zł24.93 +40.5%	64.8%	zł52.90	zł15.00	n/a	4
Jul ’25	zł19.10	zł28.07 +46.9%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	3
Jun ’25	zł18.50	zł28.07 +51.7%	62.6%	zł52.90	zł15.00	n/a	3
May ’25	zł18.46	zł38.47 +108.4%	26.5%	zł52.90	zł31.00	n/a	3
Apr ’25	zł22.10	zł42.83 +93.8%	20.5%	zł52.90	zł31.50	n/a	3
Mar ’25	zł24.30	zł42.83 +76.3%	20.5%	zł52.90	zł31.50	zł9.00	3
Feb ’25	zł27.50	zł42.83 +55.8%	20.5%	zł52.90	zł31.50	zł7.74	3
Jan ’25	zł29.45	zł42.83 +45.4%	20.5%	zł52.90	zł31.50	zł7.81	3
Dec ’24	zł30.00	zł40.13 +33.7%	22.3%	zł52.90	zł31.50	zł8.07	4
Nov ’24	zł38.40	zł43.00 +12.0%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł11.00	3
Oct ’24	zł37.90	zł42.63 +12.5%	20.0%	zł52.90	zł32.00	zł13.40	3
Sep ’24	zł42.00	zł42.63 +1.5%	20.0%	zł52.90	zł32.00	zł16.66	3
Aug ’24	zł42.15	zł42.63 +1.1%	20.0%	zł52.90	zł32.00	zł17.74	3
Jul ’24	zł49.50	zł43.00 -13.1%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł19.10	3
Jun ’24	zł39.80	zł43.00 +8.0%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł18.50	3
May ’24	zł38.70	zł43.00 +11.1%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł18.46	3
Apr ’24	zł40.10	zł43.00 +7.2%	19.9%	zł52.90	zł32.00	zł22.10	3
Mar ’24	zł37.20	zł46.97 +26.3%	28.8%	zł64.80	zł32.00	zł24.30	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

zł22.53

Fair Value

63.7% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 09:34
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PCF Group Spólka Akcyjna bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Lukasz Janczak	Erste Group Bank AG
Michal Wojciechowski	Ipopema Securities S.A.