Ten Square Games Värdering

Är TEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł105.01

Fair Value

25.2% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: TEN ( PLN78.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN105.01 )

Betydligt under verkligt värde: TEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TEN?

Nyckeltal: Eftersom TEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TEN. Detta beräknas genom att dividera TEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TEN:s PE Ratio?
PE-förhållande	9.8x
Intäkter	zł50.81m
Marknadsvärde	zł497.86m

TEN viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1x
Företagsvärde/EBITDA	3.1x
PEG-kvot	2.6x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	22.4x
11B 11 bit studios	10.6x	-0.8%	zł493.1m
CRJ Creepy Jar	30x	8.6%	zł266.1m
HUG Huuuge	3.7x	-21.5%	zł985.3m
BLO Bloober Team	45.4x	n/a	zł572.6m
TEN Ten Square Games	9.8x	3.8%	zł497.9m

Price-To-Earnings vs Peers: TEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Entertainment Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med Polish Entertainment branschgenomsnitt ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	9.8x
Verklig PE Förhållande	11.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł78.50	zł93.08 +18.6%	11.8%	zł105.00	zł74.00	n/a	6
Feb ’26	zł78.35	zł93.08 +18.8%	11.8%	zł105.00	zł74.00	n/a	6
Jan ’26	zł72.00	zł96.63 +34.2%	11.0%	zł105.00	zł74.00	n/a	6
Dec ’25	zł78.20	zł95.85 +22.6%	12.7%	zł106.30	zł74.00	n/a	6
Nov ’25	zł80.05	zł97.30 +21.5%	12.1%	zł106.30	zł74.00	n/a	7
Oct ’25	zł93.90	zł97.30 +3.6%	12.1%	zł106.30	zł74.00	n/a	7
Sep ’25	zł95.10	zł94.93 -0.2%	12.0%	zł106.00	zł74.00	n/a	7
Aug ’25	zł86.05	zł95.21 +10.6%	11.4%	zł106.00	zł76.00	n/a	7
Jul ’25	zł84.60	zł100.93 +19.3%	13.9%	zł125.00	zł76.00	n/a	7
Jun ’25	zł88.80	zł100.93 +13.7%	13.9%	zł125.00	zł76.00	n/a	7
May ’25	zł86.25	zł102.47 +18.8%	8.6%	zł114.00	zł85.00	n/a	6
Apr ’25	zł96.40	zł101.76 +5.6%	9.4%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Mar ’25	zł96.00	zł98.96 +3.1%	10.3%	zł114.00	zł85.00	zł79.30	5
Feb ’25	zł103.00	zł98.96 -3.9%	10.3%	zł114.00	zł85.00	zł78.35	5
Jan ’25	zł96.40	zł98.96 +2.7%	10.3%	zł114.00	zł85.00	zł72.00	5
Dec ’24	zł94.05	zł95.60 +1.6%	11.0%	zł114.00	zł85.00	zł78.20	5
Nov ’24	zł79.65	zł94.33 +18.4%	17.4%	zł125.00	zł70.00	zł80.05	6
Oct ’24	zł84.90	zł91.50 +7.8%	18.2%	zł125.00	zł70.00	zł93.90	6
Sep ’24	zł84.05	zł89.33 +6.3%	19.4%	zł125.00	zł71.00	zł95.10	6
Aug ’24	zł80.40	zł89.33 +11.1%	19.4%	zł125.00	zł71.00	zł86.05	6
Jul ’24	zł78.75	zł92.33 +17.2%	19.0%	zł125.00	zł71.00	zł84.60	6
Jun ’24	zł81.90	zł92.33 +12.7%	19.0%	zł125.00	zł71.00	zł88.80	6
May ’24	zł81.95	zł97.00 +18.4%	15.2%	zł125.00	zł77.00	zł86.25	6
Apr ’24	zł92.85	zł133.17 +43.4%	15.5%	zł174.00	zł109.00	zł96.40	6
Mar ’24	zł131.10	zł188.17 +43.5%	61.6%	zł444.00	zł115.00	zł96.00	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

zł93.08

Fair Value

15.7% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 01:20
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ten Square Games S.A. bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Tomasz Rodak	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr Bogusz	Erste Group Bank AG