11 bit studios Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 11B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

11B ( PLN158 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN440.39 )

Är 11B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 11B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

zł440.39

Fair Value

64.1% undervärderad

Number of Analysts

Under verkligt värde: 11B ( PLN158 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN440.39 )

Betydligt under verkligt värde: 11B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 11B?

Nyckeltal: Eftersom 11B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 11B. Detta beräknas genom att dividera 11B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 11B:s PE Ratio?
PE-förhållande	24.1x
Intäkter	zł15.85m
Marknadsvärde	zł383.85m

11B viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2x
Företagsvärde/EBITDA	3.5x
PEG-kvot	4.5x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 11B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 11B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	14.5x
BLO Bloober Team	29x	n/a	zł459.8m
ART Artifex Mundi	5.7x	14.79%	zł155.0m
TEN Ten Square Games	7.1x	-4.44%	zł574.9m
CRJ Creepy Jar	16.2x	6.60%	zł291.6m
11B 11 bit studios	24.1x	5.35%	zł383.9m

Price-To-Earnings vs Peers: 11B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 11B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Entertainment Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 11B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med Polish Entertainment branschgenomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 11B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

11B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	24.1x
Verklig PE Förhållande	11.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 11B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 11B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł158.00	zł225.36 +42.63%	29.97%	zł355.00	zł155.00	n/a	7
Nov ’26	zł176.90	zł231.79 +31.03%	28.68%	zł355.00	zł155.00	n/a	7
Oct ’26	zł191.00	zł231.79 +21.35%	28.68%	zł355.00	zł155.00	n/a	7
Sep ’26	zł184.00	zł234.83 +27.63%	30.38%	zł355.00	zł155.00	n/a	6
Aug ’26	zł184.20	zł234.83 +27.49%	30.38%	zł355.00	zł155.00	n/a	6
Jul ’26	zł212.00	zł233.00 +9.91%	31.13%	zł355.00	zł155.00	n/a	6
Jun ’26	zł216.00	zł231.57 +7.21%	29.58%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
May ’26	zł218.00	zł224.50 +2.98%	29.73%	zł355.00	zł140.00	n/a	8
Apr ’26	zł201.40	zł222.29 +10.37%	31.98%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Mar ’26	zł209.00	zł241.71 +15.65%	31.47%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Feb ’26	zł194.00	zł241.71 +24.59%	31.47%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Jan ’26	zł170.20	zł241.71 +42.02%	31.47%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Dec ’25	zł251.00	zł343.71 +36.94%	22.15%	zł434.00	zł230.00	n/a	7
Nov ’25	zł258.00	zł425.14 +64.78%	39.30%	zł815.00	zł275.00	zł176.90	7
Oct ’25	zł303.50	zł452.00 +48.93%	35.60%	zł815.00	zł275.00	zł191.00	7
Sep ’25	zł636.00	zł726.57 +14.24%	12.34%	zł840.00	zł540.00	zł184.00	7
Aug ’25	zł630.00	zł726.57 +15.33%	12.34%	zł840.00	zł540.00	zł184.20	7
Jul ’25	zł624.00	zł730.14 +17.01%	12.81%	zł840.00	zł540.00	zł212.00	7
Jun ’25	zł631.00	zł699.86 +10.91%	12.46%	zł840.00	zł540.00	zł216.00	7
May ’25	zł559.00	zł700.14 +25.25%	12.47%	zł840.00	zł540.00	zł218.00	7
Apr ’25	zł534.00	zł688.50 +28.93%	12.16%	zł800.00	zł540.00	zł201.40	6
Mar ’25	zł570.00	zł711.00 +24.74%	7.52%	zł800.00	zł628.00	zł209.00	6
Feb ’25	zł585.00	zł721.67 +23.36%	7.83%	zł800.00	zł628.00	zł194.00	6
Jan ’25	zł541.00	zł721.67 +33.39%	7.83%	zł800.00	zł628.00	zł170.20	6
Dec ’24	zł578.00	zł732.00 +26.64%	10.03%	zł863.00	zł628.00	zł251.00	6
Nov ’24	zł609.00	zł750.50 +23.23%	11.40%	zł863.00	zł628.00	zł258.00	6

AnalystPriceTarget

Community Contributor

zł225.36

Fair Value

29.9% undervärderad

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/11/20 20:48
Aktiekurs vid dagens slut	2025/11/20 00:00
Intäkter	2025/06/30
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

11 bit studios S.A. bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Piotr Poniatowski	Biuro maklerskie mBanku
Piotr Bogusz	Biuro maklerskie mBanku