11 bit studios Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 11B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

11B ( PLN204 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN613.73 )

Är 11B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 11B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł613.73

Fair Value

66.8% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 11B ( PLN204 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN613.73 )

Betydligt under verkligt värde: 11B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 11B?

Nyckeltal: Eftersom 11B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 11B. Detta beräknas genom att dividera 11B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 11B:s PE Ratio?
PE-förhållande	10.6x
Intäkter	zł46.72m
Marknadsvärde	zł493.11m

11B viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	3.7x
Företagsvärde/EBITDA	7.3x
PEG-kvot	-13.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 11B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 11B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	22.2x
BLO Bloober Team	45.4x	n/a	zł572.6m
TEN Ten Square Games	9.8x	3.8%	zł497.9m
HUG Huuuge	3.7x	-21.5%	zł985.3m
CRJ Creepy Jar	30x	8.6%	zł266.1m
11B 11 bit studios	10.6x	-0.8%	zł493.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 11B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 11B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Entertainment Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 11B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med Polish Entertainment branschgenomsnitt ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 11B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

11B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	10.6x
Verklig PE Förhållande	10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 11B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 11B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł204.00	zł245.43 +20.3%	32.0%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Feb ’26	zł194.00	zł245.43 +26.5%	32.0%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Jan ’26	zł170.20	zł245.43 +44.2%	32.0%	zł355.00	zł140.00	n/a	7
Dec ’25	zł251.00	zł347.43 +38.4%	21.2%	zł434.00	zł230.00	n/a	7
Nov ’25	zł258.00	zł425.14 +64.8%	39.3%	zł815.00	zł275.00	n/a	7
Oct ’25	zł303.50	zł452.00 +48.9%	35.6%	zł815.00	zł275.00	n/a	7
Sep ’25	zł636.00	zł726.57 +14.2%	12.3%	zł840.00	zł540.00	n/a	7
Aug ’25	zł630.00	zł726.57 +15.3%	12.3%	zł840.00	zł540.00	n/a	7
Jul ’25	zł624.00	zł730.14 +17.0%	12.8%	zł840.00	zł540.00	n/a	7
Jun ’25	zł631.00	zł699.86 +10.9%	12.5%	zł840.00	zł540.00	n/a	7
May ’25	zł559.00	zł700.14 +25.2%	12.5%	zł840.00	zł540.00	n/a	7
Apr ’25	zł534.00	zł688.50 +28.9%	12.2%	zł800.00	zł540.00	n/a	6
Mar ’25	zł570.00	zł711.00 +24.7%	7.5%	zł800.00	zł628.00	zł209.00	6
Feb ’25	zł585.00	zł721.67 +23.4%	7.8%	zł800.00	zł628.00	zł194.00	6
Jan ’25	zł541.00	zł721.67 +33.4%	7.8%	zł800.00	zł628.00	zł170.20	6
Dec ’24	zł578.00	zł732.00 +26.6%	10.0%	zł863.00	zł628.00	zł251.00	6
Nov ’24	zł609.00	zł750.50 +23.2%	11.4%	zł863.00	zł628.00	zł258.00	6
Oct ’24	zł715.00	zł725.00 +1.4%	11.4%	zł863.00	zł628.00	zł303.50	6
Sep ’24	zł703.00	zł725.00 +3.1%	11.4%	zł863.00	zł628.00	zł636.00	6
Aug ’24	zł715.00	zł697.40 -2.5%	8.6%	zł800.00	zł628.00	zł630.00	5
Jul ’24	zł710.00	zł672.80 -5.2%	4.6%	zł724.00	zł628.00	zł624.00	5
Jun ’24	zł630.00	zł672.80 +6.8%	4.6%	zł724.00	zł628.00	zł631.00	5
May ’24	zł626.00	zł672.80 +7.5%	4.6%	zł724.00	zł628.00	zł559.00	5
Apr ’24	zł665.00	zł658.20 -1.0%	6.4%	zł726.00	zł602.00	zł534.00	5
Mar ’24	zł647.00	zł637.20 -1.5%	8.4%	zł726.00	zł570.00	zł570.00	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

zł245.43

Fair Value

16.9% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 04:26
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

11 bit studios S.A. bevakas av 14 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Piotr Bogusz	Biuro maklerskie mBanku
Tomasz Rodak	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.