CD Projekt S.A.

WSE:CDR Aktierapport

Börsvärde: zł22.0b

CD Projekt Värdering

Är CDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CDR ( PLN220.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1016.19 )

Betydligt under verkligt värde: CDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDR?

Nyckeltal: Eftersom CDR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDR. Detta beräknas genom att dividera CDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDR:s PE Ratio?
PE-förhållande42.7x
Intäkterzł515.85m
Marknadsvärdezł22.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
PLW PlayWay
13.9x3.45%zł1.6b
HUG Huuuge
3.3x-27.32%zł865.7m
TEN Ten Square Games
9.7x10.90%zł577.1m
CRJ Creepy Jar
21.1x17.26%zł363.7m
CDR CD Projekt
42.7x26.79%zł22.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUG Huuuge
3.3x-27.32%US$235.90m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CDR 42.7xBranschgenomsnitt 11.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med Polish Entertainment branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.7x
Verklig PE Förhållande27.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł220.90
zł235.44
+6.58%
27.34%zł332.00zł112.00n/a16
Jun ’27zł225.90
zł235.13
+4.08%
27.40%zł332.00zł112.00n/a16
May ’27zł275.60
zł232.81
-15.53%
27.89%zł332.00zł112.00n/a16
Apr ’27zł241.00
zł232.19
-3.66%
28.14%zł332.00zł112.00n/a16
Mar ’27zł242.70
zł232.06
-4.38%
29.13%zł340.00zł112.00n/a17
Feb ’27zł259.80
zł229.83
-11.53%
27.05%zł332.00zł112.00n/a18
Jan ’27zł241.00
zł228.17
-5.33%
28.34%zł332.00zł112.00n/a18
Dec ’26zł255.80
zł223.61
-12.58%
31.35%zł332.00zł95.00n/a18
Nov ’26zł253.80
zł221.17
-12.86%
31.71%zł330.00zł95.00n/a18
Oct ’26zł272.20
zł220.50
-18.99%
32.23%zł350.00zł95.00n/a18
Sep ’26zł245.70
zł220.44
-10.28%
32.25%zł350.00zł95.00n/a18
Aug ’26zł247.10
zł211.00
-14.61%
33.04%zł350.00zł95.00n/a18
Jul ’26zł276.00
zł192.24
-30.35%
30.09%zł292.00zł95.00n/a17
Jun ’26zł221.80
zł188.63
-14.96%
30.91%zł292.00zł95.00zł225.9016
May ’26zł232.90
zł176.19
-24.35%
34.84%zł292.00zł95.00zł275.6016
Apr ’26zł210.00
zł173.88
-17.20%
35.69%zł292.00zł95.00zł241.0016
Mar ’26zł221.60
zł161.82
-26.97%
33.08%zł260.00zł90.00zł242.7017
Feb ’26zł211.10
zł155.94
-26.13%
30.52%zł241.00zł90.00zł259.8017
Jan ’26zł191.45
zł147.17
-23.13%
31.43%zł241.00zł90.00zł241.0018
Dec ’25zł167.20
zł142.33
-14.87%
27.34%zł205.00zł85.00zł255.8018
Nov ’25zł160.75
zł134.72
-16.19%
25.55%zł205.00zł85.00zł253.8018
Oct ’25zł171.60
zł134.72
-21.49%
25.55%zł205.00zł85.00zł272.2018
Sep ’25zł183.10
zł129.00
-29.55%
27.07%zł207.00zł85.00zł245.7018
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.38%
25.14%zł170.00zł80.00zł247.1019
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.70%
24.56%zł170.00zł80.00zł276.0019
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.77%
25.32%zł170.00zł80.00zł221.8018
zł235.44
Fair Value
6.2% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/12 18:18
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/12 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CD Projekt S.A. bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg