CD Projekt Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för CDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CDR ( PLN215.8 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN467.59 )

Är CDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł467.59

Fair Value

53.8% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: CDR ( PLN215.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN467.59 )

Betydligt under verkligt värde: CDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDR?

Nyckeltal: Eftersom CDR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDR. Detta beräknas genom att dividera CDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDR:s PE Ratio?
PE-förhållande	49.1x
Intäkter	zł439.27m
Marknadsvärde	zł21.90b

CDR viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	18.7x
Företagsvärde/EBITDA	49.2x
PEG-kvot	1.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	18.5x
PLW PlayWay	13.1x	8.1%	zł1.9b
HUG Huuuge	4x	-22.6%	zł1.0b
11B 11 bit studios	10.7x	1.5%	zł499.2m
BLO Bloober Team	46.2x	n/a	zł582.3m
CDR CD Projekt	49.1x	41.3%	zł21.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Entertainment Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.1 x) jämfört med Polish Entertainment branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	49.1x
Verklig PE Förhållande	35.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 49.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł215.80	zł161.38 -25.2%	34.2%	zł260.00	zł90.00	n/a	16
Feb ’26	zł211.10	zł155.94 -26.1%	30.5%	zł241.00	zł90.00	n/a	17
Jan ’26	zł191.45	zł147.17 -23.1%	31.4%	zł241.00	zł90.00	n/a	18
Dec ’25	zł167.20	zł142.33 -14.9%	27.3%	zł205.00	zł85.00	n/a	18
Nov ’25	zł160.75	zł134.72 -16.2%	25.6%	zł205.00	zł85.00	n/a	18
Oct ’25	zł171.60	zł134.72 -21.5%	25.6%	zł205.00	zł85.00	n/a	18
Sep ’25	zł183.10	zł129.00 -29.5%	27.1%	zł207.00	zł85.00	n/a	18
Aug ’25	zł160.10	zł119.47 -25.4%	25.1%	zł170.00	zł80.00	n/a	19
Jul ’25	zł138.30	zł115.21 -16.7%	24.6%	zł170.00	zł80.00	n/a	19
Jun ’25	zł130.30	zł111.06 -14.8%	25.3%	zł170.00	zł80.00	n/a	18
May ’25	zł118.50	zł112.59 -5.0%	26.0%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Apr ’25	zł116.90	zł112.00 -4.2%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Mar ’25	zł110.35	zł112.00 +1.5%	26.6%	zł178.00	zł80.00	zł221.60	17
Feb ’25	zł104.80	zł112.00 +6.9%	26.6%	zł178.00	zł80.00	zł211.10	17
Jan ’25	zł115.00	zł114.06 -0.8%	25.9%	zł178.00	zł83.00	zł191.45	16
Dec ’24	zł111.00	zł120.50 +8.6%	26.9%	zł185.00	zł83.00	zł167.20	16
Nov ’24	zł105.00	zł120.09 +14.4%	28.4%	zł185.00	zł80.00	zł160.75	16
Oct ’24	zł125.20	zł125.06 -0.1%	26.1%	zł185.00	zł80.00	zł171.60	16
Sep ’24	zł150.45	zł121.81 -19.0%	30.5%	zł207.00	zł80.00	zł183.10	16
Aug ’24	zł160.80	zł121.44 -24.5%	30.2%	zł207.00	zł80.00	zł160.10	16
Jul ’24	zł154.85	zł115.19 -25.6%	27.4%	zł207.00	zł80.00	zł138.30	16
Jun ’24	zł124.00	zł114.56 -7.6%	27.3%	zł207.00	zł80.00	zł130.30	16
May ’24	zł113.30	zł113.53 +0.2%	27.0%	zł207.00	zł80.00	zł118.50	17
Apr ’24	zł111.22	zł117.47 +5.6%	28.0%	zł215.00	zł77.00	zł116.90	17
Mar ’24	zł132.26	zł118.65 -10.3%	27.3%	zł215.00	zł77.00	zł110.35	17

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

zł161.38

Fair Value

33.7% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 19:53
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CD Projekt S.A. bevakas av 37 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Nicholas Michael Dempsey	Barclays
Nicholas Michael Dempsey	Barclays
James Bass	Berenberg