Loading...
CDR logo

CD Projekt S.A.WSE:CDR Aktierapport

Marknadsvärde zł24.7b
Aktiekurs
zł246.80
Ej tillgänglig
1Y16.1%
7D1.2%
Portföljens värde
​
Utsikt

CD Projekt S.A.

WSE:CDR Aktierapport

Börsvärde: zł24.7b

CD Projekt (CDR) Aktievy

CD Projekt S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver utveckling, förlagsverksamhet och digital distribution av videospel för persondatorer och spelkonsoler i Polen. Mer information

CDR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt6/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 66.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 43.2% per år

Intäkterna ökade med 29.8% under det senaste året

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter


CDR Community Fair Values

Create Narrative

See what 99 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CDR logo
CD Projekt

Witcher Four Delay Will Raise Costs Yet Cyberpunk Will Excite

Key Takeaways Delayed Witcher 4 release and strategic franchise management could affect near-term revenue and net margins. Increased R&D investment and team restructuring may compress margins and extend project timelines.
View narrative
zł232.06
FV
6.4% övervärderad intrinsisk rabatt
40.25%
Revenue growth p.a.
344
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
41users have followed this narrative
CDR logo
CD Projekt

Rising Costs And Delays Will Undercut Witcher And Cyberpunk Success

Key Takeaways Dependence on major, infrequent game releases and shifting industry trends threaten revenue stability and growth prospects. Rising costs from labor, platform fees, and capital pressures weigh on margins and future profitability.
View narrative
zł112
FV
120.4% övervärderad intrinsisk rabatt
33.70%
Revenue growth p.a.
72
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
CDR logo
CD Projekt

Digital Gaming Expansion Will Revitalize Cyberpunk And Witcher

Key Takeaways Launches on new platforms and expansion into transmedia are set to broaden audience reach and create new, recurring revenue streams. Increased investment in development teams and digital sales strategy is driving stronger pipelines and improving long-term margin potential.
View narrative
zł332
FV
25.7% undervärderad intrinsisk rabatt
42.96%
Revenue growth p.a.
59
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
View Stock Community
GOAI logo
Eva Live

Is this the AI replacing marketing professionals?

Key Takeaways EVA Live (Nasdaq:GOAI) has launched NeuroServer , a purpose-built AI system trained specifically for digital advertising rather than built on off-the-shelf AI models. Its custom neural architecture is designed for multi-objective optimisation across real campaign KPIs, and was trained using reinforcement learning in an agency environment, positioning it very differently from typical AI-powered ad-tech tools.Read more

View narrative
1.1k
users have viewed this narrative
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
30users have followed this narrative
US$7.43
42.5% undervärderad intrinsisk rabatt
valuebull's Fair Value
Revenue
36.8% p.a.
Profit Margin
25%
Future PE
20x
Price in 2031
US$11.97

CD Projekt S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för CD Projekt
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł246.80
52 veckors högstazł294.00
52 veckors lägstazł195.30
Beta0.42
1 månads förändring2.83%
3 månaders förändring-2.37%
1 års förändring16.09%
3 års förändring94.21%
5 års förändring7.35%
Förändring sedan börsintroduktionen19,031.78%

Senaste nyheter och uppdateringar

Capital Allocation Trends At CD Projekt (WSE:CDR) Aren't Ideal

Feb 16
Capital Allocation Trends At CD Projekt (WSE:CDR) Aren't Ideal

CD Projekt S.A. (WSE:CDR) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 17
CD Projekt S.A. (WSE:CDR) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Recent updates

Capital Allocation Trends At CD Projekt (WSE:CDR) Aren't Ideal

Feb 16
Capital Allocation Trends At CD Projekt (WSE:CDR) Aren't Ideal

CD Projekt S.A. (WSE:CDR) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 17
CD Projekt S.A. (WSE:CDR) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Dec 03
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 31
Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

May 29
CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Apr 30
Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

Apr 01
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 27
CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
User avatar

Rising Development Costs And Lack Of New Releases May Weigh On Earnings, But Cyberpunk 2077'S Success Could Boost Future Growth

Absence of major new game releases may limit future revenue growth, despite strong sales from existing titles like Cyberpunk 2077.

Aktieägarnas avkastning

CDRPL EntertainmentPL Marknad
7D1.2%0.9%-3.9%
1Y16.1%11.8%23.5%

Avkastning vs industri: CDR översteg Polish Entertainment branschen som gav 11.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: CDR presterade sämre än Polish marknaden som gav 23.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CDR's price volatile compared to industry and market?
CDR volatility
CDR Average Weekly Movement6.1%
Entertainment Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market10.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabil aktiekurs: CDR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: CDR s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2001634Adam Badowskiwww.cdprojekt.com

CD Projekt S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver utveckling, förlagsverksamhet och digital distribution av videospel för persondatorer och spelkonsoler i Polen. Verksamheten bedrivs i två segment, CD PROJEKT RED och GOG.com. Bolagets produktportfölj består av Cyberpunk 2077: Phantom Liberty; Cyberpunk 2077; The Witcher 3: Wild Hunt; The Witcher 2: Assassins of Kings; The Witcher; och GWENT: The Witcher Card Game.

CD Projekt S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig CD Projekt:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CDR grundläggande statistik
Börsvärdezł24.66b
Vinst(TTM)zł570.15m
Intäkter(TTM)zł1.13b
43.2x
P/E-förhållande
21.9x
P/S-förhållande

Är CDR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CDR resultaträkning (TTM)
Intäkterzł1.13b
Kostnad för intäkterzł229.31m
Bruttovinstzł895.69m
Övriga kostnaderzł325.54m
Intäkterzł570.15m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

Mar 19, 2026

Vinst per aktie (EPS)5.71
Bruttomarginal79.62%
Nettovinstmarginal50.68%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har CDR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.4%
Aktuell utdelningsavkastning
17%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/09 09:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CD Projekt S.A. bevakas av 38 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays