This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Alumetal (AML) Aktievy

Alumetal S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells secondary aluminium casting alloys for the automotive industry in Poland, Germany, and other European countries. Mer information

AML fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	4/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	3/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Handlar till 53.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Riskanalys

Aktier är mycket illikvida

Utdelning på 17% täcks inte väl av intäkterna

AML Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Alumetal S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Alumetal
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	zł81.30
52 veckors högsta	zł86.60
52 veckors lägsta	zł65.00
Beta	0.49
1 månads förändring	0%
3 månaders förändring	0.12%
1 års förändring	22.62%
3 års förändring	125.83%
5 års förändring	82.70%
Förändring sedan börsintroduktionen	131.62%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Analysartikel • Apr 28

Are Investors Undervaluing Alumetal S.A. (WSE:AML) By 47%?

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Alumetal S.A. ( WSE:AML ) by estimating the company's...

Analysartikel • Mar 16

Under The Bonnet, Alumetal's (WSE:AML) Returns Look Impressive

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? One common approach...

Analysartikel • Feb 25

We Think Alumetal (WSE:AML) Can Stay On Top Of Its Debt

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...

Analysartikel • May 17

Here's Why Alumetal (WSE:AML) Can Manage Its Debt Responsibly

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...

Analysartikel • May 02

Factors Income Investors Should Consider Before Adding Alumetal S.A. (WSE:AML) To Their Portfolio

Is Alumetal S.A. ( WSE:AML ) a good dividend stock? How can we tell? Dividend paying companies with growing earnings...

Analysartikel • Apr 05

A Look At The Fair Value Of Alumetal S.A. (WSE:AML)

Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of Alumetal S.A. ( WSE:AML ) by taking the forecast...

Analysartikel • Mar 07

Our Take On The Returns On Capital At Alumetal (WSE:AML)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...

Analysartikel • Feb 18

Introducing Alumetal (WSE:AML), A Stock That Climbed 17% In The Last Year

These days it's easy to simply buy an index fund, and your returns should (roughly) match the market. But investors can...

Analysartikel • Jan 31

These 4 Measures Indicate That Alumetal (WSE:AML) Is Using Debt Reasonably Well

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...

Analysartikel • Dec 27

Estimating The Fair Value Of Alumetal S.A. (WSE:AML)

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Alumetal S.A. ( WSE:AML ) by projecting its future cash...

Analysartikel • Dec 12

Can Alumetal S.A.'s (WSE:AML) Weak Financials Pull The Plug On The Stock's Current Momentum On Its Share Price?

Most readers would already be aware that Alumetal's (WSE:AML) stock increased significantly by 23% over the past three...

Analysartikel • Nov 24

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Alumetal (WSE:AML)?

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? In a...

Aktieägarnas avkastning

	AML	PL Metals and Mining	PL Marknad
7D	0%	-0.8%	1.4%
1Y	22.6%	108.1%	26.3%

Avkastning vs industri: AML översteg Polish Metals and Mining branschen som gav 108.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: AML presterade sämre än Polish marknaden som gav 26.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is AML's price volatile compared to industry and market?
AML volatility
AML Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in PL Market	10.9%
10% least volatile stocks in PL Market	3.1%

Stabil aktiekurs: AML har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa AML s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1953	619	Agnieszka Drzyzdzyk	www.alumetal.pl

Alumetal S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Alumetal:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
AML grundläggande statistik
Börsvärde	zł1.28b
Vinst(TTM)	zł170.73m
Intäkter(TTM)	zł2.95b

7.5x

P/E-förhållande

0.4x

P/S-förhållande

Är AML övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
AML resultaträkning (TTM)
Intäkter	zł2.95b
Kostnad för intäkter	zł2.68b
Bruttovinst	zł265.80m
Övriga kostnader	zł95.08m
Intäkter	zł170.73m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2023

Nästa vinstdatum

Nov 29, 2023

Vinst per aktie (EPS)	10.82
Bruttomarginal	9.02%
Nettovinstmarginal	5.79%
Skuld/egenkapitalförhållande	23.6%

Hur har AML utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

17.0%

Aktuell utdelningsavkastning

96%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2023/10/30 03:49
Aktiekurs vid dagens slut	2023/08/02 00:00
Intäkter	2023/06/30
Årlig intjäning	2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alumetal S.A. bevakas av 6 analytiker. av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG
Wojciech Debski	ING Groep NV

This company listing is no longer active

Alumetal (AML) Aktievy

Belöningar

Riskanalys

Alumetal S.A. Konkurrenter

Grupa Kety

Boryszew

Fabryka Farb i Lakierów Sniezka

Arctic Paper

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Alumetal S.A., Annual General Meeting, Jun 27, 2023

Consensus EPS estimates fall by 27%

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of zł10.52 per share at 17% yield

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Alumetal S.A., Annual General Meeting, Jun 27, 2023

Consensus EPS estimates fall by 27%

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of zł10.52 per share at 17% yield

Price target increased by 7.7% to zł85.95

Full year 2022 earnings released: EPS: zł15.69 (vs zł9.73 in FY 2021)

Alumetal S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 29, 2023

Alumetal S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 15, 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of zł3.30 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: zł3.76 (vs zł1.86 in 3Q 2021)

Consensus EPS estimates increase by 35%

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

First quarter 2022 earnings released: EPS: zł3.76 (vs zł3.25 in 1Q 2021)

Are Investors Undervaluing Alumetal S.A. (WSE:AML) By 47%?

Price target increased to zł81.45

Upcoming dividend of zł6.80 per share

Alumetal S.A., Annual General Meeting, Apr 21, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Under The Bonnet, Alumetal's (WSE:AML) Returns Look Impressive

We Think Alumetal (WSE:AML) Can Stay On Top Of Its Debt

Investor sentiment improved over the past week

Alumetal S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 11, 2022

Consensus forecasts updated

Price target decreased to zł57.97

Third quarter 2021 earnings released: EPS zł1.86 (vs zł1.03 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS zł2.47 (vs zł0.26 in 2Q 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of zł2.92 per share

Investor sentiment improved over the past week

Alumetal S.A. Provides Revenue Guidance for the Year 2021

Here's Why Alumetal (WSE:AML) Can Manage Its Debt Responsibly

Factors Income Investors Should Consider Before Adding Alumetal S.A. (WSE:AML) To Their Portfolio

A Look At The Fair Value Of Alumetal S.A. (WSE:AML)

Full year 2020 earnings released: EPS zł3.56 (vs zł3.26 in FY 2019)

Our Take On The Returns On Capital At Alumetal (WSE:AML)

New 90-day high: zł56.80

Introducing Alumetal (WSE:AML), A Stock That Climbed 17% In The Last Year

These 4 Measures Indicate That Alumetal (WSE:AML) Is Using Debt Reasonably Well

Alumetal S.A. to Report Q3, 2021 Results on Nov 29, 2021

New 90-day high: zł55.00

Analysts update estimates

Price target raised to zł44.87

New 90-day high: zł47.00

Estimating The Fair Value Of Alumetal S.A. (WSE:AML)

Can Alumetal S.A.'s (WSE:AML) Weak Financials Pull The Plug On The Stock's Current Momentum On Its Share Price?

New 90-day high: zł44.20

Third quarter 2020 earnings released: EPS zł1.03

Revenue and earnings miss expectations

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Alumetal (WSE:AML)?

New 90-day high: zł38.10

Price target lowered to zł44.10

Analysts lower revenue estimates to zł1.09b

Price target raised to zł53.50

New 90-day low: zł35.50

Aktieägarnas avkastning

Prisvolatilitet

Om företaget