Voxel S.A.

WSE:VOX Aktierapport

Börsvärde: zł1.6b

Voxel Värdering

Är VOX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł288.31
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOX ( PLN154.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN288.31 )

Betydligt under verkligt värde: VOX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOX?

Nyckeltal: Eftersom VOX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOX. Detta beräknas genom att dividera VOX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOX:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
Intäkterzł101.50m
Marknadsvärdezł1.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.1x
NEU NEUCA
21.6x32.34%zł3.2b
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
38.1xn/azł557.1m
EMC EMC Instytut Medyczny
38.4xn/azł469.5m
SNT Synektik Spólka Akcyjna
22.3x15.61%zł1.9b
VOX Voxel
16x7.92%zł1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VOX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOX 16.0xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med Polish Healthcare branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållande12.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VOX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł154.40
zł140.70
-8.87%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
May ’26zł144.20
zł140.70
-2.43%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Apr ’26zł143.00
zł140.70
-1.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Mar ’26zł138.00
zł140.70
+1.96%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Feb ’26zł147.50
zł140.70
-4.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Jan ’26zł126.00
zł130.40
+3.49%
11.20%zł145.00zł115.80n/a2
Dec ’25zł113.00
zł130.40
+15.40%
11.20%zł145.00zł115.80n/a2
Nov ’25zł109.50
zł118.65
+8.36%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Oct ’25zł112.50
zł118.65
+5.47%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Sep ’25zł99.00
zł118.65
+19.85%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Aug ’25zł90.00
zł118.65
+31.83%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Jul ’25zł95.80
zł118.65
+23.85%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Jun ’25zł93.20
zł109.75
+17.76%
10.71%zł121.50zł98.00zł159.002
Apr ’25zł93.00
zł79.00
-15.05%
24.05%zł98.00zł60.00zł143.002
Mar ’25zł93.60
zł79.00
-15.60%
24.05%zł98.00zł60.00zł138.002
Feb ’25zł82.20
zł66.90
-18.61%
10.31%zł73.80zł60.00zł147.502
Jan ’25zł78.60
zł66.90
-14.89%
10.31%zł73.80zł60.00zł126.002
Dec ’24zł72.00
zł66.90
-7.08%
10.31%zł73.80zł60.00zł113.002
Nov ’24zł59.20
zł66.90
+13.01%
10.31%zł73.80zł60.00zł109.502
Oct ’24zł54.20
zł66.90
+23.43%
10.31%zł73.80zł60.00zł112.502
Sep ’24zł58.00
zł66.90
+15.34%
10.31%zł73.80zł60.00zł99.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł140.70
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/02 08:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voxel S.A. bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Marcin NowakIpopema Securities S.A.
Dariusz GorskiSantander Brokerage Poland