Synektik Spólka Akcyjna

WSE:SNT Aktierapport

Börsvärde: zł1.9b

Synektik Spólka Akcyjna Värdering

Är SNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł320.12
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SNT ( PLN207 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN320.12 )

Betydligt under verkligt värde: SNT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SNT?

Nyckeltal: Eftersom SNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SNT. Detta beräknas genom att dividera SNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SNT:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
Intäkterzł83.10m
Marknadsvärdezł1.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.4x
VOX Voxel
15.7x12.3%zł1.5b
NEU NEUCA
22.2x21.8%zł3.6b
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
81xn/azł565.6m
4480 Medley
34.5x22.5%JP¥96.6b
SNT Synektik Spólka Akcyjna
21.2x15.6%zł1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SNT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SNT 21.2xBranschgenomsnitt 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.2 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnitt ( 41.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł207.00
zł235.74
+13.9%
10.3%zł268.20zł200.00n/a4
Feb ’26zł220.00
zł227.60
+3.5%
10.7%zł260.00zł200.00n/a4
Jan ’26zł198.60
zł209.08
+5.3%
15.8%zł260.00zł167.90n/a4
Dec ’25zł167.00
zł197.58
+18.3%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Nov ’25zł178.60
zł197.58
+10.6%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Oct ’25zł190.20
zł197.58
+3.9%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Sep ’25zł148.80
zł158.67
+6.6%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Aug ’25zł141.20
zł158.67
+12.4%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Jul ’25zł147.20
zł158.67
+7.8%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Jun ’25zł140.00
zł135.33
-3.3%
20.5%zł167.90zł100.00n/a3
May ’25zł129.20
zł119.05
-7.9%
16.0%zł138.10zł100.00n/a2
Apr ’25zł149.50
zł119.05
-20.4%
16.0%zł138.10zł100.00n/a2
Mar ’25zł131.50
zł119.05
-9.5%
16.0%zł138.10zł100.00zł223.502
Feb ’25zł90.00
zł104.85
+16.5%
4.6%zł109.70zł100.00zł220.002
Jan ’25zł86.00
zł104.85
+21.9%
4.6%zł109.70zł100.00zł198.602
Dec ’24zł80.40
zł97.75
+21.6%
2.3%zł100.00zł95.50zł167.002
Nov ’24zł62.80
zł91.25
+45.3%
4.7%zł95.50zł87.00zł178.602
Oct ’24zł60.60
zł91.25
+50.6%
4.7%zł95.50zł87.00zł190.202
Sep ’24zł72.20
zł91.25
+26.4%
4.7%zł95.50zł87.00zł148.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł235.74
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Synektik Spólka Akcyjna bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Tomasz SokolowskiSantander Brokerage Poland