NEUCA Värdering
Är NEU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
4/6Värderingsresultat 4/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för NEU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: NEU ( PLN814 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1350.81 )
Betydligt under verkligt värde: NEU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEU?
Nyckeltal: Eftersom NEU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är NEU:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 22.5x |
| Intäkter | zł161.38m |
| Marknadsvärde | zł3.64b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 0.4x |
| Företagsvärde/EBITDA | 11.8x |
| PEG-kvot | 1x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser NEU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 39.1x | ||
VOX Voxel | 16.7x | 12.3% | zł1.5b |
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED | 81x | n/a | zł565.6m |
EMC EMC Instytut Medyczny | 40.4x | n/a | zł483.1m |
MSM Massmedica | 18.4x | n/a | zł11.5m |
NEU NEUCA | 22.5x | 21.8% | zł3.6b |
Price-To-Earnings vs Peers: NEU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.1 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser NEU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?
| 3 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 3 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings kontra industri: NEU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med Polish Healthcare branschgenomsnittet ( 22.5 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är NEU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 22.5x |
| Verklig PE Förhållande | 23.3x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NEU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.3 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | zł814.00 | zł914.00 +12.3% | 7.2% | zł1,004.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł842.00 | zł914.00 +8.6% | 7.2% | zł1,004.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł873.00 | zł901.00 +3.2% | 8.1% | zł1,004.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł780.00 | zł901.00 +15.5% | 8.1% | zł1,004.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł806.00 | zł959.33 +19.0% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł841.00 | zł959.33 +14.1% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł844.00 | zł959.33 +13.7% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł823.00 | zł959.33 +16.6% | 16.2% | zł1,179.00 | zł849.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł905.00 | zł1,012.33 +11.9% | 13.3% | zł1,179.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł912.00 | zł1,012.33 +11.0% | 13.3% | zł1,179.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł912.00 | zł974.67 +6.9% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł892.00 | zł974.67 +9.3% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł889.00 | zł974.67 +9.6% | 9.4% | zł1,066.00 | zł850.00 | zł812.00 | 3 |
| Feb ’25 | zł896.00 | zł977.67 +9.1% | 9.6% | zł1,075.00 | zł850.00 | zł842.00 | 3 |
| Jan ’25 | zł925.00 | zł977.67 +5.7% | 9.6% | zł1,075.00 | zł850.00 | zł873.00 | 3 |
| Dec ’24 | zł832.00 | zł926.67 +11.4% | 11.3% | zł1,075.00 | zł850.00 | zł780.00 | 3 |
| Nov ’24 | zł760.00 | zł898.33 +18.2% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł806.00 | 3 |
| Oct ’24 | zł666.00 | zł898.33 +34.9% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł841.00 | 3 |
| Sep ’24 | zł735.00 | zł898.33 +22.2% | 7.2% | zł990.00 | zł850.00 | zł844.00 | 3 |
| Aug ’24 | zł770.00 | zł865.33 +12.4% | 11.1% | zł990.00 | zł756.00 | zł823.00 | 3 |
| Jul ’24 | zł763.00 | zł802.00 +5.1% | 17.3% | zł990.00 | zł660.00 | zł905.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł722.00 | zł802.00 +11.1% | 17.3% | zł990.00 | zł660.00 | zł912.00 | 3 |
| May ’24 | zł675.00 | zł706.00 +4.6% | 5.6% | zł756.00 | zł660.00 | zł912.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł613.00 | zł667.47 +8.9% | 3.8% | zł702.00 | zł640.40 | zł892.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł597.00 | zł657.47 +10.1% | 4.8% | zł702.00 | zł630.00 | zł889.00 | 3 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/03 14:23 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/03 00:00 |
| Intäkter | 2024/09/30 |
| Årlig intjäning | 2023/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
NEUCA S.A. bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Sylwia Jaskiewicz | Dom Maklerski IDMSA |
| Cezary Bernatek | Erste Group Bank AG |
| Lukasz Kosiarski | Ipopema Securities S.A. |