XTB S.A.

WSE:XTB Aktierapport

Börsvärde: zł7.6b

XTB Värdering

Är XTB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XTB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł110.31
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: XTB ( PLN65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN110.31 )

Betydligt under verkligt värde: XTB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XTB?

Nyckeltal: Eftersom XTB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XTB. Detta beräknas genom att dividera XTB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XTB:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
Intäkterzł859.43m
Marknadsvärdezł7.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XTB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XTB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
KRU KRUK Spólka Akcyjna
7x6.2%zł7.5b
IPE IPOPEMA Securities
5.7xn/azł87.1m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.8x-0.06%zł1.8b
MNS Mennica Skarbowa
13.1xn/azł64.1m
XTB XTB
8.9x-16.8%zł7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: XTB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XTB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BBD BBI Development
4.1xn/aUS$13.76m
SKL Skyline Investment
2.5xn/aUS$9.94m
FMG Wise Energy
2.7xn/aUS$5.59m
NTC New Tech Capital
0.6xn/aUS$2.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
XTB 8.9xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XTB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med Polish Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XTB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XTB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XTB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
zł74.00
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XTB S.A. bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG