Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW Aktierapport

Börsvärde: zł1.8b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Värdering

Är GPW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł40.93
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GPW ( PLN42.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN41.67 )

Betydligt under verkligt värde: GPW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPW?

Nyckeltal: Eftersom GPW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GPW. Detta beräknas genom att dividera GPW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GPW:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
Intäkterzł153.61m
Marknadsvärdezł1.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GPW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
AOL Analizy Online
10.2xn/azł24.0m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
49.4xn/azł1.3b
QRS Quercus TFI
11.7xn/azł502.0m
XTB XTB
8.9x-16.8%zł7.6b
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.8x-0.06%zł1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GPW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BBD BBI Development
4.1xn/aUS$13.76m
SKL Skyline Investment
2.5xn/aUS$9.94m
FMG Wise Energy
2.7xn/aUS$5.59m
NTC New Tech Capital
0.6xn/aUS$2.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GPW 11.7xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GPW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med Polish Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande8.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GPW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł42.70
zł49.61
+16.2%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Feb ’26zł41.50
zł49.61
+19.5%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Jan ’26zł40.45
zł49.61
+22.7%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Dec ’25zł43.15
zł49.57
+14.9%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.4%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40zł41.005
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40zł41.505
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40zł40.455
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40zł43.155
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł49.61
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG