Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW Aktierapport

Börsvärde: zł2.7b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Värdering

Är GPW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

zł45.97
Fair Value
38.0% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GPW ( PLN63.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN45.97 )

Betydligt under verkligt värde: GPW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPW?

Nyckeltal: Eftersom GPW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GPW. Detta beräknas genom att dividera GPW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GPW:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
Intäkterzł192.96m
Marknadsvärdezł2.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GPW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.3x
AOL Analizy Online
13.5xn/azł29.4m
XTB XTB
12.6x6.19%zł8.3b
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
114.1xn/azł1.5b
NTS Notoria Serwis
84.8xn/azł11.6m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
13.8x-3.31%zł2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GPW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i PL Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SKH Skarbiec Holding
3.3xn/aUS$56.66m
NTC New Tech Capital
1.3xn/aUS$1.74m
AER Venda
0.8xn/aUS$229.09k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GPW 13.8xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies5PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GPW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.8 x) jämfört med Polish Capital Markets branschgenomsnitt ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande9.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GPW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł63.45
zł55.35
-12.76%
6.54%zł59.80zł48.76n/a5
Nov ’26zł61.10
zł55.35
-9.41%
6.54%zł59.80zł48.76n/a5
Oct ’26zł55.65
zł54.71
-1.69%
6.72%zł59.80zł48.76n/a5
Sep ’26zł58.35
zł54.71
-6.23%
6.72%zł59.80zł48.76n/a5
Aug ’26zł53.00
zł54.71
+3.23%
6.72%zł59.80zł48.76n/a5
Jul ’26zł51.00
zł51.33
+0.65%
5.92%zł56.50zł48.76n/a5
Jun ’26zł51.55
zł49.83
-3.33%
7.22%zł56.50zł45.60n/a5
May ’26zł47.92
zł49.83
+3.99%
7.22%zł56.50zł45.60n/a5
Apr ’26zł45.72
zł49.61
+8.51%
6.44%zł55.40zł45.60n/a5
Mar ’26zł41.00
zł49.61
+21.00%
6.44%zł55.40zł45.60n/a5
Feb ’26zł41.50
zł49.61
+19.55%
6.44%zł55.40zł45.60n/a5
Jan ’26zł40.45
zł49.61
+22.65%
6.44%zł55.40zł45.60n/a5
Dec ’25zł43.15
zł49.57
+14.87%
6.47%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.35%
6.47%zł55.40zł45.60zł61.105
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.92%
6.74%zł55.40zł45.10zł55.655
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.54%
8.11%zł55.40zł44.38zł58.355
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.93%
12.16%zł55.40zł38.40zł53.005
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.31%
12.16%zł55.40zł38.40zł51.005
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.64%
13.64%zł55.40zł38.40zł51.555
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.94%
13.82%zł55.40zł38.40zł47.925
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.16%
13.82%zł55.40zł38.40zł45.725
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.87%
13.82%zł55.40zł38.40zł41.005
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.82%zł55.40zł38.40zł41.505
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.23%
4.29%zł42.49zł38.40zł40.455
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.76%
4.29%zł42.49zł38.40zł43.155
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.11%
2.58%zł40.10zł37.13zł42.605
zł55.35
Fair Value
14.6% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/27 12:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG