Loading...
XTB logo

XTB S.A.WSE:XTB Aktierapport

Marknadsvärde zł10.5b
Aktiekurs
zł88.98
Ej tillgänglig
1Y29.6%
7D-2.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

XTB S.A.

WSE:XTB Aktierapport

Börsvärde: zł10.5b

XTB (XTB) Aktievy

XTB S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller mäklartjänster för ETF:er, valutaderivat, råvaror, index, aktier och obligationer i Central- och Östeuropa, Västeuropa, Latinamerika och Mellanöstern. Mer information

XTB fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar1/6

Belöningar

Handlar till 20.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 5.79% per år

Riskanalys

Utdelning på 6.13% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Vinstmarginaler (32.8%) är lägre än förra året (48.2%)


XTB Community Fair Values

Create Narrative

See what 95 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

XTB logo
XTB

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

1. Current Data Snapshot (as of March 6, 2025) XTB is a Warsaw-based brokerage firm specializing in retail and institutional trading of financial instruments, including CFDs, forex, stocks, and ETFs. Here’s what we can infer from available data up to this point: Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data).
View narrative
zł100.96
FV
11.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15.00%
Revenue growth p.a.
1.7k
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
42users have followed this narrative
View Stock Community

XTB S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för XTB
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł88.98
52 veckors högstazł91.90
52 veckors lägstazł61.86
Beta0.20
1 månads förändring18.58%
3 månaders förändring27.04%
1 års förändring29.60%
3 års förändring162.94%
5 års förändring447.57%
Förändring sedan börsintroduktionen638.42%

Senaste nyheter och uppdateringar

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 19
With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Recent updates

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 19
With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Oct 08
Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

May 07
Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

May 06
Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Apr 04
XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

Mar 12
Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 29
XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

Oct 14
Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09
XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

May 23
A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Feb 06
Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 28
Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Jun 15
Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Mar 16
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Oct 20
Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

May 20
Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 10
Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Jan 08
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Aktieägarnas avkastning

XTBPL Capital MarketsPL Marknad
7D-2.1%-0.3%-1.6%
1Y29.6%30.1%24.0%

Avkastning vs industri: XTB presterade sämre än Polish Capital Markets branschen som gav 30.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: XTB översteg Polish marknaden som gav 24 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement4.7%
Capital Markets Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.7%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabil aktiekurs: XTB har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: XTB s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20041,462Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller mäklartjänster inom ETF:er, valutaderivat, råvaror, index, aktier och obligationer i Central- och Östeuropa, Västeuropa, Latinamerika och Mellanöstern. Verksamheten bedrivs i två segment, Retail Operations och Institutional Activity. Segmentet Retail operations tillhandahåller handel med finansiella instrument för enskilda kunder.

XTB S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig XTB:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
XTB grundläggande statistik
Börsvärdezł10.46b
Vinst(TTM)zł653.32m
Intäkter(TTM)zł1.99b
16.0x
P/E-förhållande
5.2x
P/S-förhållande

Är XTB övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
XTB resultaträkning (TTM)
Intäkterzł1.99b
Kostnad för intäkterzł236.75m
Bruttovinstzł1.76b
Övriga kostnaderzł1.10b
Intäkterzł653.32m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

Mar 20, 2026

Vinst per aktie (EPS)5.56
Bruttomarginal88.12%
Nettovinstmarginal32.78%
Skuld/egenkapitalförhållande14.3%

Hur har XTB utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.1%
Aktuell utdelningsavkastning
98%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 08:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XTB S.A. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.