Loading...
XTB logo

XTB S.A.WSE:XTB Aktierapport

Marknadsvärde zł12.2b
Aktiekurs
n/a
1Y29.2%
7D-4.9%
1D-3.2%
Portföljens värde
​
Utsikt

XTB S.A.

WSE:XTB Aktierapport

Börsvärde: zł12.2b

XTB (XTB) Aktievy

XTB S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller mäklartjänster för ETF:er, valutaderivat, råvaror, index, aktier och obligationer i Central- och Östeuropa, Västeuropa, Latinamerika och Mellanöstern. Mer information

XTB fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat6/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 11.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 6.28% per år

Intäkterna ökade med 31.7% under det senaste året

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 3.7% per år under de kommande 3 åren

Instabil utdelningshistorik


XTB Community Fair Values

Create Narrative

See what 58 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Top Community Narratives

XTB logo
XTB

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

XTB makes money when people trade, and its recent growth comes from a wave of new customers and choppy markets that keep activity high. The big question is whether it can keep expanding into new products and new countries without getting squeezed by competition, regulation, or a calmer market.
View narrative
zł100.96
FV
3.1% övervärderad intrinsisk rabatt
15.00%
Revenue growth p.a.
1.8k
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
44users have followed this narrative
View all narratives

XTB S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för XTB
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł104.12
52 veckors högstazł114.00
52 veckors lägstazł61.86
Beta0.16
1 månads förändring0.46%
3 månaders förändring12.90%
1 års förändring29.18%
3 års förändring150.77%
5 års förändring505.35%
Förändring sedan börsintroduktionen764.07%

Senaste nyheter och uppdateringar

Analysartikel • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...

Recent updates

Analysartikel • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analysartikel • Jan 19

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 13x in Poland, you could be forgiven for feeling...
Analysartikel • Oct 08

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 14x, you may consider XTB...
Analysartikel • May 07

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Key Insights XTB will host its Annual General Meeting on 14th of May CEO Omar Arnaout's total compensation includes...
Analysartikel • May 06

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

The XTB S.A. ( WSE:XTB ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 27%. The last...
Analysartikel • Apr 04

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

XTB S.A. ( WSE:XTB ) will increase its dividend on the 25th of June to PLN5.45, which is 8.6% higher than last year's...
Analysartikel • Mar 12

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

This week's picks cover: Why Okta is well positioned to seize its opportunity, the 4 catalysts behind Atlassian’s potential upside, and why even XTB’s base case looks appealing.
Ny berättelse • Mar 10

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019
Analysartikel • Jan 29

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
Analysartikel • Oct 14

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analysartikel • Sep 09

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
Analysartikel • May 23

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

Despite an already strong run, XTB S.A. ( WSE:XTB ) shares have been powering on, with a gain of 25% in the last thirty...
Analysartikel • Feb 06

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x XTB S.A. ( WSE:XTB ) may be sending bullish signals at the moment...
Analysartikel • Sep 28

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analysartikel • Jun 15

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analysartikel • Mar 16

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analysartikel • Oct 20

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analysartikel • May 20

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

It's only natural that many investors, especially those who are new to the game, prefer to buy shares in 'sexy' stocks...
Analysartikel • Feb 10

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Like a puppy chasing its tail, some new investors often chase 'the next big thing', even if that means buying 'story...
Analysartikel • Jan 08

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Today we'll take a closer look at X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ( WSE:XTB ) from a dividend investor's...

Aktieägarnas avkastning

XTBPL Capital MarketsPL Marknad
7D-4.9%-2.9%-2.7%
1Y29.2%24.1%22.8%

Avkastning vs industri: XTB översteg Polish Capital Markets branschen som gav 24.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: XTB översteg Polish marknaden som gav 22.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement5.4%
Capital Markets Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Stabil aktiekurs: XTB har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: XTB s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20041,553Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller mäklartjänster inom ETF:er, valutaderivat, råvaror, index, aktier och obligationer i Central- och Östeuropa, Västeuropa, Latinamerika och Mellanöstern. Verksamheten bedrivs i två segment, Retail Operations och Institutional Activity. Segmentet Retail operations tillhandahåller handel med finansiella instrument för enskilda kunder.

XTB S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig XTB:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
XTB grundläggande statistik
Börsvärdezł12.24b
Vinst(TTM)zł985.28m
Intäkter(TTM)zł3.16b
12.4x
P/E-förhållande
3.9x
P/S-förhållande

Är XTB övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
XTB resultaträkning (TTM)
Intäkterzł3.16b
Kostnad för intäkterzł219.47m
Bruttovinstzł2.94b
Övriga kostnaderzł1.95b
Intäkterzł985.28m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Aug 28, 2026

Vinst per aktie (EPS)8.38
Bruttomarginal93.04%
Nettovinstmarginal31.23%
Skuld/egenkapitalförhållande8.5%

Hur har XTB utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.9%
Aktuell utdelningsavkastning
49%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/28 12:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XTB S.A. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG