company background image
XTB logo

XTB WSE:XTB Aktierapport

Senaste pris

zł85.90

Marknadsvärde

zł10.1b

7D

4.8%

1Y

28.2%

Uppdaterad

07 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

XTB S.A.

WSE:XTB Aktierapport

Börsvärde: zł10.1b

XTB Aktieöversikt

XTB S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller mäklartjänster för ETF:er, valutaderivat, råvaror, index, aktier och obligationer i Central- och Östeuropa, Västeuropa, Latinamerika och Mellanöstern. Mer information

XTB fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 11.8 x) är lägre än Polish marknaden ( 13.2 x)

Intäkterna förväntas växa med 5.27% per år

Intäkterna ökade med 8.3% under det senaste året

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 16.7% per år under de kommande 3 åren

Instabil utdelningshistorik


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

XTB logo
XTB
DZ
Dzitkowskik
Community Contributor

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

1. Current Data Snapshot (as of March 6, 2025) XTB is a Warsaw-based brokerage firm specializing in retail and institutional trading of financial instruments, including CFDs, forex, stocks, and ETFs. Here’s what we can infer from available data up to this point: Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data).
View narrative
zł100.96
FV
14.9% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
30users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
View XTB Community

XTB S.A. Konkurrenter

KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU

zł7.8b

IPOPEMA Securities

WSE:IPE

zł94.0m

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie

WSE:GPW

zł2.1b

Mennica Skarbowa

WSE:MNS

zł61.4m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för XTB
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł85.90
52 veckors högstazł86.50
52 veckors lägstazł55.00
Beta0.77
1 månads förändring22.16%
3 månaders förändring31.15%
1 års förändring28.21%
3 års förändring362.82%
5 års förändring848.12%
Förändring sedan börsintroduktionen612.86%

Senaste nyheter och uppdateringar

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

May 07
Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

May 06
Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Apr 04
XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Recent updates

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

May 07
Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

May 06
Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Apr 04
XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

Mar 12
Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path
author-image

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Mar 10Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 29
XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

Oct 14
Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09
XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

May 23
A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Feb 06
Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 28
Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Jun 15
Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Mar 16
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Oct 20
Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

May 20
Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 10
Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Jan 08
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Aktieägarnas avkastning

XTBPL Capital MarketsPL Marknad
7D4.8%4.3%0.6%
1Y28.2%16.6%9.7%

Avkastning vs industri: XTB översteg Polish Capital Markets branschen som gav 16.6 % under det senaste året.

Return vs Market: XTB översteg Polish marknaden som gav 9.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement4.0%
Capital Markets Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market12.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.7%

Stabil aktiekurs: XTB har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: XTB s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20041,130Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller mäklartjänster inom ETF:er, valutaderivat, råvaror, index, aktier och obligationer i Central- och Östeuropa, Västeuropa, Latinamerika och Mellanöstern. Verksamheten bedrivs i två segment, Retail Operations och Institutional Activity. Segmentet Retail operations tillhandahåller handel med finansiella instrument för enskilda kunder.

XTB S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig XTB:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
XTB grundläggande statistik
Börsvärdezł10.10b
Vinst(TTM)zł857.03m
Intäkter(TTM)zł1.86b

11.8x

P/E-förhållande

5.4x

P/S-förhållande

Är XTB övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
XTB resultaträkning (TTM)
Intäkterzł1.86b
Kostnad för intäkterzł182.63m
Bruttovinstzł1.68b
Övriga kostnaderzł818.44m
Intäkterzł857.03m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

May 15, 2025

Vinst per aktie (EPS)7.29
Bruttomarginal90.17%
Nettovinstmarginal46.12%
Skuld/egenkapitalförhållande10.4%

Hur har XTB utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.3%

Aktuell utdelningsavkastning

75%

Utbetalningskvot

Ger XTB en tillförlitlig utdelning?

Se XTB utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa XTB för att få en kommande utdelning?
XTB datum för utdelning
Ex utdelningsdagJun 13 2025
Utbetalningsdag för utdelningJun 25 2025
Dagar till Ex-utdelning36 days
Dagar till utdelningsdag48 days

Ger XTB en tillförlitlig utdelning?

Se XTB utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 04:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XTB S.A. bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG